![]() |
![]() |
#21 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Hotline
Регистрация: 01.01.2006
Сообщений: 494
Поблагодарил(а): 8
Благодарили 49 раз в 37 сообщениях
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]()
Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения!
Как быть? У меня акты сверки не сходятся! А на след.неделе уже март ![]() Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 24.02.2009 в 00:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]() Цитата:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 24.02.2009 в 00:29. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]()
1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант. |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 | |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]() Цитата:
Получается, что мне нужно поднять накладыне все, выяснить, что за причина - НДС или не правильная проводка, а потом ещё на каждую "неправильную" накладную, ещё и проводку делать. Ну и естественно потом ещё и исправленные отчёты сдавать в ВИД.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]()
А это по каждой фирме, по каждому документу (у которого проводка не верна) тогда делать?
А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ? Проверила одного клиента за 2008 год. Не идёт 0,13 лат. Попыталась сделать вышеуказанное округление - проводка не появляется. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 24.02.2009 в 22:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]()
Она и 500Лс может списать
![]() сумму лимита надо проставить. Аналитику не ставьте - будет по всем Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 24.02.2009 в 22:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]()
А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03.
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 24.02.2009 в 22:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]()
Я наверное полный тормоз, и не совсем понимаю, к чему это ...
Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 24.02.2009 в 22:30. |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]()
Делайте как я.
Добавлено через 3 мин. Запускайте обработку 2 раза 1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики 2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]()
Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан. 57.21 тут не причем второй счет восьмерка восьмерка по теории ![]() а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev. |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |
Member
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
![]() |
![]() Цитата:
Если я спишу с 2310 (У меня 2310 меньше, чем болжно быть, а 5721 больше на 0,13 лат), то НДС то у меня не будет идти, точнее будет ошибочная сумма, которая и в декларацию - то попадает. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]() Цитата:
Лучше всего если бы суммы в обоих случаях считал один механизм (глобальная функция возвращает тз). Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 24.02.2009 в 22:52. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
|
|