Оборотка по 2310 не идёт

[Zolotco]

Сообщение от Longina

По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке.

Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?!

[Longina]

Сообщение от Zolotco

Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?!

1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.

[Zolotco]

Сообщение от Longina

1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.

Да, но клинтов у нас то не один, два... И почти со многими не идут остатки. И остатки по несколько сантим не только по этой не понятной причине, ещё и потому что НДС насчитывается построчно, а не на всю сумму накладной, а клиенты часто вводят в свои программы «правильные» суммы, которые в идеале и должны получиться и эти суммы и оплачивают.

Получается, что мне нужно поднять накладыне все, выяснить, что за причина - НДС или не правильная проводка, а потом ещё на каждую "неправильную" накладную, ещё и проводку делать. Ну и естественно потом ещё и исправленные отчёты сдавать в ВИД....