Таможенный брокер и ПВН декларация.

[bambino]

Коллеги ХЕЛП!!!

Имеем - счет от таможенного брокера на растаможку с одной строкой - ПВН 21% 360 лат.

Как внести этот документ в прогу чтобы сумма отражалась в декларации и в приложении.

Один вариант я попробовала
Д 5721 К 5310 в таком случае сумма 360 лат попадает в 61 строку но никак не попадает в расшифровку, или нужно чтобы эта сумма попала в 62 и в расшифровку?
И сразу вопрос еще. А в расшифровке - я ведь имею только сумму ПВН, что тогда в графе попадет графу "Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (latos)"?

Вообщем я окончательно запуталась.

[bambino]

Так...все уже сидят под елками.
Докладаю. Я таки это сделала. Счет от таможенного брокера ни в коем случае не проводим так как написано выше, потому что на выходе поимеем геморой. Поэтому -
Получили счет от брокера
Д 2312 К 5310 - 360 (сам счет оказывается в декларацию не попадает)
Оплатили счет брокеру
Д 5310 К2620 - 360
Зачли налог.
Д 5721 К2312 - 360
И вот в результате этой проводки в приложении появляется дополнительная строка.
Только остался открытым вопрос - в 4 графе приложения ставиться ноль, хотя в методичке написано что там должна быть сумма товара без ПВН, как она туда попасть может? Тут я застопорилась. Если подскажете как, буду премного благодарна.

Ну и всех конечно с наступающим. Чтобы все, всегда и только много!!!

[Viens_C]

С данной ситуацией программа умеет справляется.
Ключевой момент - в карточке брокера надо поменять признак "партнер" на "таможня".
В настройках НДС по умолчанию уже настроено - "дебет 57.21-таможня" попадает в графу 61, как надо.
В приложении тоже "дебет 57.21-таможня" попадает и сумма сделки автоматом определяется формулой.
Я провожу только платежку (57.21 -- 26.20, НДС 21%, сумма НДС 0.00)

[ANDI_Hotline]

Что-то я везде с ответами опаздываю.

[bambino]

Сообщение от Viens_C

С данной ситуацией программа умеет справляется.
Ключевой момент - в карточке брокера надо поменять признак "партнер" на "таможня".
В настройках НДС по умолчанию уже настроено - "дебет 57.21-таможня" попадает в графу 61, как надо.
В приложении тоже "дебет 57.21-таможня" попадает и сумма сделки автоматом определяется формулой.
Я провожу только платежку (57.21 -- 26.20, НДС 21%, сумма НДС 0.00)

В карточке стоит "таможня", в 61 строку налог попадает, в приложение налог тоже попадает - НО! сумма сделки, как вы написали, автоматом НЕ определяется по формуле. В результате имею в 4 графе "0".

Счет от брокера не приходовать не могу, ибо у нас "утром стулья - вечером деньги" . Дело в том что фактически приложение настроить я не могу. Так может АНДИ посмотрит, почему при проводке 5721-2312 формула не считает сумму автоматом.

Кстати ту проводку которую Вы написали ВИД рекомендует использовать для платежей в Валст Касе, когда Вы напрямую растомаживаете, а вот для брокеров как раз методичка рекомендует вариант номер два.

3.6. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtība muitas brokeriem

298. Muitas brokeris, uzskaitot klienta muitas parādu, PVN uzskaitei lieto kontu “Norēķini par muitas parāda pievienotās vērtības nodokli”.

299. Muitas brokera klients, uzskaitot muitas parādu, PVN uzskaitei lieto kontu “Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem darījumos ar muitas brokeriem”.

300. Muitas brokera klients muitas brokera (vai muitas brokerim) samaksāto PVN var atskaitīt kā priekšnodokli tajā taksācijas periodā, kad tika pabeigta muitas procedūra “izlaišana brīvam apgrozījumam” un tā rīcībā ir muitas deklarācija un nodokļa samaksu apliecinošs dokuments ar muitas deklarācijas identifikācijas datiem (vai tā kopija).

301. Muitas brokera klients samaksāto PVN pārgrāmato kā priekšnodokli:
D “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”
K “Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem darījumos ar muitas brokeriem”.
Priekšnodokli muitas brokera klients uzrāda PVN deklarācijas 61.rindā.

[ANDI_Hotline]

АНДИ посмотрит.

[Viens_C]

Сообщение от ANDI_Hotline

АНДИ посмотрит.

Я тоже решил посмотреть.
В данном случае, в программе, алгоритм расчета суммы сделки желательно улучшать.
При проводках
53.10-26.10 - 360.00
57.21-23.12 - 360.00
сумма сделки не может получатся как разница между погашенной задолжностью и суммой НДС-а.
Когда проводка
57.21-26.20 - 360.00 и сумма НДС-а 0.00 такой алгоритм расчета суммы сделки подходил.
Достать сумму сделки ...
Тут простым "посмотрит" не обойтись. Ситуация сложней чем кажитсья на первый взгляд.
В данном примере вроде и можно 360/21*100, но в универсальном случае .... ???
субконто2 - сумма самой счетфактуры, но в универсальном случае .... ???

Сообщение от bambino: Коллеги ХЕЛП!!!

Совет для "bambino"

пока АНДИ справится с проблемой, платежку сделайте без ндс.
А с НДС-ом можно справится при помощи документа "Импорт проводок". Он похож на ручную операцию но по сложней.( В журнале "Импорт проводок" - "Insert"). Зато НДС приложение его правильно понимает.
Очень внимательно сделайте там одну строку 57.21- 23.12 ....

[V.Subbotin]

При использовании ручной операции, записываем проводку Д5721К2312 или Д5721К5310. Выбираем организацию с признаком Таможня и обязательно в субконто указываем ставку НДС. Без ставки НДС, сумма попадает в декларацию, а в приложение нет (это относится и к платежке, если в табличной части выбираем 5721).
В приложении, колонка 4 заполняется автоматически, расчетом из колонки 5. Название оправдательного документа и номер, указываются в ручной операции, с помощью кнопки Содержание проводки.
В приложении, эти операции (или платежки) отражаются отдельным разделом.

[Viens_C]

Работает! Видимо я при своих манипуляциях был не внимателен.

[bambino]

Сообщение от V.Subbotin

При использовании ручной операции, записываем проводку Д5721К2312 или Д5721К5310. Выбираем организацию с признаком Таможня и обязательно в субконто указываем ставку НДС. Без ставки НДС, сумма попадает в декларацию, а в приложение нет (это относится и к платежке, если в табличной части выбираем 5721).
В приложении, колонка 4 заполняется автоматически, расчетом из колонки 5. Название оправдательного документа и номер, указываются в ручной операции, с помощью кнопки Содержание проводки.
В приложении, эти операции (или платежки) отражаются отдельным разделом.

То есть, поправьте меня, если я неправильно поняла. Все телодвижения с таможенным брокером делаем только через ручную операцию? Не через "Приходный документ" и потом "платежку"? Так?

[Viens_C]

Можно :
1)ПоступлениеТМЦ + платежка + операция с 57.21-23.12
2)ПоступлениеТМЦ + операция с 5310-26.20;57.21-23.12
3)операция с 23.12=5310 дата1 + операция с 5310-26.20;57.21-23.12 дата2
4)Платежка
самый распростроненный вариант 4

[bambino]

С брокерами разобралась, новая беда АААА, я сойду с ума.
Теперь платили напрямув в Валст касе.
Проводка 5721 - 2620
Признак таможня стоит, в настройках 61 строки тоже вроде все как надо стоит - только в отчете нифига не стоит. О, прям каламбур получился. Ни в приложение ни в 61 строку нифига не попадает - хоть вешайся.

Добавлено через 14 мин.

Бинго, разобралась. Разные Валстс Касе стояли в платежке.

Это ж надо сколько потрясений да еще вначале года. Мозг то еще не работает.
Всем еще раз огромное спасибо за помощь и советы. Чтоб я без Вас делала.

[Lanuska]

Сообщение от Viens_C

Можно :
1)ПоступлениеТМЦ + платежка + операция с 57.21-23.12
2)ПоступлениеТМЦ + операция с 5310-26.20;57.21-23.12
3)операция с 23.12=5310 дата1 + операция с 5310-26.20;57.21-23.12 дата2
4)Платежка
самый распростроненный вариант 4

А у меня вариант операция
D2312 K5313
D7150 K5313
+ платежка
D5313 K2620
D5721 K2312 прямо в платежке на сумму пвн
Программа это дело "кушает, только в приложении
1. Не считает сумму сделки. А жаль....
2. В основании пишет: платежное поручение, а не таможенную декларацию.
Приходится в едс поправлять ручками, что не совсем удобно.
А сейчас, с разрешением не платить пвн на таможне, будет совсем грустно. Придется вводить новые счета и крутить по ним реверс вручную, я так понимаю

[bambino]

Сообщение от Lanuska

D5721 K2312 прямо в платежке на сумму пвн
Программа это дело "кушает, только в приложении
1. Не считает сумму сделки. А жаль....
2. В основании пишет: платежное поручение, а не таможенную декларацию.
Приходится в едс поправлять ручками, что не совсем удобно.

Эту проводку лучше делать через ручную операцию не прямо в платежке. Тогда все хорошо считается (сумма сделки), но как Вы и писали в отчет в основание попадает платежка не декларация.

[Lanuska]

Сообщение от bambino

Эту проводку лучше делать через ручную операцию не прямо в платежке. Тогда все хорошо считается (сумма сделки), но как Вы и писали в отчет в основание попадает платежка не декларация.

Да, пробовали и так. В этом случае считает все корректно, но при этом нужно не забыть сделать эту проводку. Если бы все делала сама, может, так было бы удобней. Но у меня вводит банк помощница и часто забывала про ручную проводку пвн . Из двух зол я выбрала меньшее. Но все равно спасибо за подсказку