103 - обновление хотелки

[Longina]

Все, пора хотеть к 103 обновлению.
Сюда пишем то, что не реализовано в 102, но очень хотелось, и заодно новые пожелания!

Добавлено через 7 мин.

1. обработку "Инкассация", добавить выбор валюты.
Добавлено через 2 мин.

2. "Отчет по оплаченым накладным" в отдельной графе видеть и всю первоначальную сумму документа, а не только остаток и оплаченую часть.

3. Список сотрудников отсортированный по кодам профессий.

4.В документе "Расчет заработной платы" колонку "долг" работника фирме - сделать константой.

5. Кассовая книга - добавить выбор формирования по: день, неделя, месяц, квартал, год.

6. Кассовый приходный ордер - кредитовые суммы.

[Viens_C]

Как бы напрашивается менюшка под названием "периодичность" с выбором: По дням, По неделям, По операциям, По среднему приходу....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.10.

Сообщение от Longina: Напишите пожалуйста проводки. Пример с цифрами.

[anica55]

- добавлен флаг «Выводить строку сальдо по счетам» (под каждым счетом появляется строка сальдо голубого цвета, а двойной клик по ней, открывает "оборотно-сальдовую ведомость по счету").
Воспользовалась. Открывает "оборотно-сальдовую ведомость по счету"). Все отлично! Но выйдя из баланса воспользоваться "оборотно-сальдовой ведомостью по счету" нет возможности. Окошко для выбора счета не откравается, сразу появляется оборотно-сальд. последнего, открываемого в балансе счета. Надо выходить из программы и загружаться заново.

[anica55]

Вот такая хотелка. Мы часто выписываем авансовые счета. Хотелось бы выписывая окончательный счет на полную сумму, чтоб в распечатке счета была полная сумма - минус уплаченный нам аванс и окончательная сумма к оплате.

[Aleksej]

А если несколько ставок НДС?

[Viens_C]

Выписанный или полученный аванс здесь не совсем уместен. Вот - уже у вас вопросы.
Я решал такие проблемы при помощи создания внешних печатных форм. Кнопка с черным треугольником рядом с кнопкой печати, но использовал для выяснения сумм "зачет аванса", который подчинен печатаемой накладной. При том, автоматом.
Есть зачет с проводками, значит имеем суммы и печатаем с авансом , нет зачета печатается обычно - вопросов нет.
Аванс вить может гасится по частям. И могут гасится сразу несколько авансов. И ставки НДС уже будут ясны.
Данное решение тоже не было универсальным-окончательным. Требовалась подгонка формы под нужды конкретного клиента.

[anica55]

Я предполагала, что сделан зачет аванса - все суммы известны и PVN тоже. Нет зачета аванса к данному документу - нет и аванса. формы что-то в этом роде.

[Afina777]

А я хочу, чтобы реверс считался с национальных валют, а сам инвойс в евро. Запарилась уже в екселе таблички рисовать.
Реверс нужон только для декларации, а оплата обычно в евро. Неудобно.

[Viens_C]

Кнопка "Добавить настройку по умолчанию", в настройках НДС, пускай сразу в колонку Д/К и добавляет счет 86.10. при наличии в колонке "счетД" или "счетК" счета 6-ой группы.
Инфарктов меньше ...

[Viens_C]

А поподробней с цифрами можно пример?
Если речь не об ошибке округления в пол сантима.

[Viens_C]

Это всем должно быть известно. Для этого и поле "Сумма в валюте страны поставщика" создано в поступление ТМЦ .
И пересчет суммы для данного поля, конечно по курсу банка страны поставщика, если поставщик сам этого не сделал. Поставщик, также как и мы, должен указать сумму в своей нац.валюте.

А про расхождения понял, осталось "хотелку" сформулировать уразумительно.

Добавлено через 52 мин.

Сообщение от Afina777

А я хочу, чтобы реверс считался с национальных валют, а сам инвойс в евро. Запарилась уже в екселе таблички рисовать.
Реверс нужон только для декларации, а оплата обычно в евро. Неудобно.

Afina777!, правильно ли я перефразиривал ?

Реверсные проводки всегда формируются из табличной части документа ПоступлениеТМЦ из графы НДС.
Если инвойс поступил в валюте не совподающей с национальной валютой поставщика, появляется поле "Сумма док в (национальная вальюта поставщика)" и НДС должен начислятся на данную сумму.
По скольку банки разных стран, выставляют собственные курсы валют, расхождения очень даже существенны.

Добавлено через 288 мин.

Сообщение от anica55

- Окошко для выбора счета не откравается, сразу появляется оборотно-сальд. последнего, открываемого в балансе счета. Надо выходить из программы и загружаться заново.

Выходить не надо, надо кликнуть по "Настройка" на верхнем левом углу отчета.


Добавлено через 1 мин.

Сообщение от Longina

Да. Есть такое. Поправили в аварийной сборке.

Лонгина ! Вас обманывают, пока не поправлено. Проверте!

[anica55]

Вот такая скромная хотелка - актуальная для обслуживающих бухгалтерских фирм. В справочнике выбор бухгалтера дать возможность выбора не только из числа своих работников, но и из организаций, где в доверенных лицах будет фамилия бухгалтера. В распечатке соответственно обслуживающая фирма и фамилия бухгалтера. И, как говорит Longina, будет у нас радость. Сейчас приходится принимать на работу не существующего на окладе бухгалтера и убирать, оставляя историю.

[anica55]

Вот такой вопрос. Получила Кредитсчет от лизинговой компании - возвращаем машину. Хотела воспользоваться "ввести на основании...", а мне " Ввод на основании для формирования возврата возможен только для товаров и услуг". Думала в операциях с ОС есть - нет. Почему?

[anica55]

Думаю, что мысль была проста. Кроме проводок возврата должны быть еще все проводки, как при продаже.( учет износа)
В 103 релизе можно об этом подумать.

[Viens_C]

Ввести на основании, Каму оно надо? Надо "ленивым" или "неучам" (условно). Я ленивый, мне надо. Надо для быстрого выполнения постоянно повторяющихся действий. А возврат основных постоянно не повторяется. Значит таким как я, не надо. Теперь о другой половинке, о "неучах". Им "ввести на основании" помогает избегать ошибки особо не задумываясь о своих действиях. Тоже не плохо, программа думает вместо них.

Если написать какой то примитивный "ввести на основании" возврат основных, типа как купили ОС так вернули ОС (через неделю), то ... претензий потом ... Применять вить будут, надо ненадо. Тут вить думать надо, не просто кнопки нажимать. Значит опять, возврат основных автоматизировать не надо.
Можно пробовать написать сложный "ввести на основании"... а толку, для единичных случаев?

[Afina777]

У меня вопрос - зачем в операциях с ОС везде НДС?

Добавлено через 2 мин.

И еще. Из-под документа в проводку не тащится третье субконто. Нельзя ли поправить?

[Afina777]

5. Исполнитель отчета - выбор справочника или "Сотрудники" или "Организации"
-
А нельзя ли заодно в константах буха выбирать так же?

[Viens_C]

Аналитика - это когда письмо от VID-a проводим с суммой которую они перекинули. А сумма эта, может и несколько месяцев покрывать. Зачет надо по месяцам. остаток незакрытой суммы видно на 23.93. В "наши банки" можно и несколько переплат создавать, отдельно по каждому налогу.

[Viens_C]

Я говорил - работает но кривовато.

Добавлено через 6 мин.

Вспомним бумажные платежки. Подаешь пачку в окошко, а парочку тебе не принимают. И вся нумерация на смарку.

Добавлено через 85 мин.

Сообщение от Abaksd

Спасибо, попробую на копии.

Могу дать еще такой совет, кривоватый но работающий. Делаем обычную налоговую платежку а в конце добавляем строку с 23.91 - аналитика по налогам, сумма "сумма зачета" негативная. При частичном зачете минусовая сумма может и не полностью гасить сумму платежа.

Добавлено через 5 мин.

Также. Оба моих совета можно применять одновременно.

Добавлено через 17 мин.

Сообщение от Abaksd

.. А нет ли возможности присвоить нумерацию ... иначе нарушается порядковый номер для реальных платежек.

Чтобы нумератор не сбивался, можно платежки нумерировать не начиная с 00000001 а с 10000001, тем самым зарезервировав номера для зачета налогов методам платежек. При ручном выставлении номера, который младше 10000001, нумератор не собьется.