103 - обновление хотелки
 

Все, пора хотеть к 103 обновлению.
Сюда пишем то, что не реализовано в 102, но очень хотелось, и заодно новые пожелания!

Добавлено через 7 мин.

1. обработку "Инкассация", добавить выбор валюты.
Добавлено через 2 мин.

2. "Отчет по оплаченым накладным" в отдельной графе видеть и всю первоначальную сумму документа, а не только остаток и оплаченую часть.

3. Список сотрудников отсортированный по кодам профессий.

4.В документе "Расчет заработной платы" колонку "долг" работника фирме - сделать константой.

5. Кассовая книга - добавить выбор формирования по: день, неделя, месяц, квартал, год.

6. Кассовый приходный ордер - кредитовые суммы.

Как бы [URL="http://forum.andi.lv/showthread.php?p=1314#post1314"]напрашивается[/URL] менюшка под названием "периодичность" с выбором: По дням, По неделям, По операциям, По среднему приходу....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по [URL="http://forum.andi.lv/showthread.php?p=1308#post1308"]кредиту 26.10[/URL].

[QUOTE]Сообщение от Longina: Напишите пожалуйста проводки. [URL="http://forum.andi.lv/showpost.php?p=1314&postcount=22"]Пример[/URL] с цифрами.[/QUOTE]

Ну Вы и торопыги. :) Я еще со 102 разбираюсь. Но хотелки будут обязательно.

- добавлен флаг «Выводить строку сальдо по счетам» (под каждым счетом появляется строка сальдо голубого цвета, а двойной клик по ней, открывает "оборотно-сальдовую ведомость по счету").
Воспользовалась. Открывает "оборотно-сальдовую ведомость по счету"). Все отлично! Но выйдя из баланса воспользоваться "оборотно-сальдовой ведомостью по счету" нет возможности. Окошко для выбора счета не откравается, сразу появляется оборотно-сальд. последнего, открываемого в балансе счета. Надо выходить из программы и загружаться заново.

Да. Есть такое. Поправили в аварийной сборке.

Вот такая хотелка. Мы часто выписываем авансовые счета. Хотелось бы выписывая окончательный счет на полную сумму, чтоб в распечатке счета была полная сумма - минус уплаченный нам аванс и окончательная сумма к оплате.

С полученного аванса Вы удерживаете НДС. Правильно?
Напишите пример с цифрами, как должена выглядеть результирующая часть счета?
Обычно - сумма без НДС, НДС, Всего.
А с авансом? Сумма без НДС, минус аванс (аванс с НДС или без НДС), сумма НДС (или от этой суммы отнимаем удержанный с аванса НДС).
Вот. Хорошая хотелка!:)

А если несколько ставок НДС?

Ну... получая аванс, Вы вероятно знаете, по какой части счета?
Или. Выписывая аванс, Вы ведь указываете ставку НДС?

Выписанный или полученный аванс здесь не совсем уместен. Вот - уже у вас вопросы.
Я решал такие проблемы при помощи создания внешних печатных форм. Кнопка с черным треугольником рядом с кнопкой печати, но использовал для выяснения сумм "зачет аванса", который подчинен печатаемой накладной. При том, автоматом.
Есть зачет с проводками, значит имеем суммы и печатаем с авансом , нет зачета печатается обычно - вопросов нет.
Аванс вить может гасится по частям. И могут гасится сразу несколько авансов. И ставки НДС уже будут ясны.
Данное решение тоже не было универсальным-окончательным. Требовалась подгонка формы под нужды конкретного клиента.

Я предполагала, что сделан зачет аванса - все суммы известны и PVN тоже. Нет зачета аванса к данному документу - нет и аванса. формы что-то в этом роде.

А я хочу, чтобы реверс считался с национальных валют, а сам инвойс в евро. Запарилась уже в екселе таблички рисовать.
Реверс нужон только для декларации, а оплата обычно в евро. Неудобно.

[QUOTE=Afina777;1832]А я хочу, чтобы реверс считался с национальных валют, а сам инвойс в евро. Запарилась уже в екселе таблички рисовать.
Реверс нужон только для декларации, а оплата обычно в евро. Неудобно.[/QUOTE]

Так уже происходит. Реверс на 57.31 - 23.21 А там валют нету<I><FONT size=1>

Добавлено через 111 мин.

</FONT></I>[QUOTE=anica55;1831] sablon1.doc [/QUOTE]
Графу пояснений бы, в табличную часть документа "Зачет аванса"<I><FONT size=1>

Кнопка "Добавить настройку по умолчанию", в настройках НДС, пускай сразу в колонку Д/К и добавляет счет 86.10. при наличии в колонке "счетД" или "счетК" счета 6-ой группы.
[URL="http://forum.andi.lv/showpost.php?p=1850&postcount=7"]Инфарктов меньше ...[/URL]

Ну а почему этого нет в настройке "по умолчанию"????
Так бы и назвали - противоинфарктная, а?<I><FONT size=1>

Добавлено через 63 мин.

</FONT></I>все сама, все сама...

Про реверс. Чего "так уже проиходит"? Проводки по реверсу мне известны. Но инвойс заводишь в евро и НДС считается от этой суммы, а надо с суммы = нацвалюты. Естественно что все в латах, только разница образуется и в итоге в декларцию волокется неправильная цифирь.
Если заводить инвойс в нацвалюте, а платить надо в евро опять неудобство, надо нацвалюту в евро переводить.

А поподробней с цифрами можно пример?
Если речь не об ошибке округления в пол сантима.

Не об округлении конечно. Евро к лату и лат к кроне, злотому, литу и т.д. это разные цифры. На больших цифрах и погрешность большая. А НДС считать полагается от суммы в латах, которая переведена с нацвалюты, а не с евро. Платеж же почти всегда в евро. Если один-два инвойса - нет проблем, а когда по 15 в день..

Читала, читала, поняла не все. У меня тоже много инвойсов - литы, злотые, евро но с налогом проблем пока не было. А остатки по кредиторам хорошо видно в оборотно-сальдовой по счету. Там во всех валютах в каких вводили , остатки и видно.

[QUOTE=Afina777;1857] На больших цифрах и погрешность большая. [/QUOTE]
Вот мой пример :Большая цыфра EUR
EUR 98765432.13 x 0.702804 = 69412740.76 x 0.21 = 14576675.56 Ls
EUR 98765432.13 x 0.21=20740740.75 x 0.702804 = 14576675.56 Ls

A ваш пример ...