Оборотка по 2310 не идёт

[Zolotco]

Выписалась накладная на сумму, скажем, 100 лат. Фирма оплатила 100 лат. А по всем обороткам, актам висят 2 сантима. Пробывала перепровести (раньше бывало глючило, если скидка в накладной). Сейчас не могу ничего сделать...
Что это? Как с этим бороться?

[Longina]

Так накладная на 100 лат, или накладная на 200, скидка - 100, к оплате - 100?
Вопрос так не очень понятен. Цифирь не хватает.

[Viens_C]

Сообщение от Zolotco

по всем обороткам, актам висят 2 сантима. Как с этим бороться?

Тут причин может быть несколько а бороться надо так...
1) проверьте карточку счета по 23.10 с отбором по конкретной накладной за несколько лет сразу,
2)если кривые сантимы обнаружили удаляйте не нужные проводки-документы
3) если кривые сантимы не обнаружили то... делайте полный пересчет буx. итогов.

[Viens_C]

Мы говорим о не валютном учете?

[Zolotco]

Да, вылюты тут нет. Это всё в латах.

Сообщение от Longina

Так накладная на 100 лат, или накладная на 200, скидка - 100, к оплате - 100?
Вопрос так не очень понятен. Цифирь не хватает.

Тогда вот конкретные цифры:
Выписана накладная 652,31 лат + ндс 117,35 = 769,66 (сумма с учётом скидки 10 процентов, т.е.72,48 лат).
Сумма накладной была полностью оплачена на сумму 769,66 лат.
А в отчётах, по кредиту весит 2 сантима...

[Viens_C]

А карточка счета что показывает?
какие там суммы в проводкаx?

Вы имеете экранную форму накладной , печатную форму накладной и проводки документа накладной
Везде цифры сxодится?

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Вы имеете экранную форму накладной , печатную форму накладной и проводки документа накладной
Везде цифры сxодится?

Да, сходятся

[Viens_C]

Значит у вас в оборотносальдовой по счету по накладной
сальдо на начало ноль , дебитовый оборот равен кредитовому а сальдо конечное 0.02

???

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Значит у вас в оборотносальдовой по счету по накладной
сальдо на начало ноль , дебитовый оборот равен кредитовому а сальдо конечное 0.02

в карточке анализу счёта по субконто по данной накладной показывает, что по кредиту 2 сантима больше, и поэтому остаток 2 сантима

Сообщение от Viens_C

Тут причин может быть несколько а бороться надо так...
1) проверьте карточку счета по 23.10 с отбором по конкретной накладной за несколько лет сразу,
2)если кривые сантимы обнаружили удаляйте не нужные проводки-документы
3) если кривые сантимы не обнаружили то... делайте полный пересчет буx. итогов.

1.Этой фирмы в прошлом году не было
2.это вы очём? я не совсем, если честно, поняла...
3.сделала. ничего не поменялось

[Viens_C]

По кедиту сколько проводок ?

Приxод денег на счет ? 1 проводка?

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

По кедиту сколько проводок ?

Всё, нашла...
Я подозреваю, что это из-за скидки и НДС на неё
В накладной написано, что сумма полная с ндс к оплате 769, 66 лат, а если все позиции пересчитать (проводки) и скидку и НДС неё, то получается, что клиент должен на 2 сантима меньше!!!
И главное, что это не единственная накладная, и не единственная фирма ...

Сообщение от Viens_C

Приxод денег на счет ? 1 проводка?

да

Сообщение от Zolotco

Всё, нашла...
Я подозреваю, что это из-за скидки и НДС на неё
В накладной написано, что сумма полная с ндс к оплате 769, 66 лат, а если все позиции пересчитать (проводки) и скидку и НДС неё, то получается, что клиент должен на 2 сантима меньше!!!
И главное, что это не единственная накладная, и не единственная фирма ...

и ещё, Лонгина писала, что если в цене товара 2 цифры после запятой, то с НДС не должны быть проблемы, так вот в часности в этой накладной - в ценах только 2 цифры после запятой...

[Viens_C]

Сообщение от Zolotco

2.это вы очём? я не совсем, если честно, поняла...

существует вить правка операций в ручную - и там можно допустить ошибку

Лонгина про ... когда бумажная накладная <> проводкам
а у вас Дебет <> кредиту

Сообщение от Zolotco

да

Корорая сумма неправильная дебет или кредит

Вы про скидку писали
какие у скидки проводки?
там тоже кредит 23.10 должен присутствовать
какже у вас 1 проводка?

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Корорая сумма неправильная дебет или кредит

Дебет 2310.

[Viens_C]

Сообщение от Zolotco

Дебет 2310.

Сколько по дебету проводок и какие суммы?

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Вы про скидку писали
какие у скидки проводки?
там тоже кредит 23.10 должен присутствовать
какже у вас 1 проводка?

Я наверное не так поняла вопрос, и написала про оплату ...
Вот вся проводка:
Д7120 К2130 276,27 лат
Д2310 К6110 724,74 лат
Д2310 К5721 130,40 лат
Д7130 К2310 72,48 лат
Д5721 К2310 13,07 лат

В накладной написано: сумма без НДС 652,31, ДНС 117,35, сумма к оплате 769,66 лат

Сообщение от Viens_C

Лангина про ... когда бумажная накладная <> проводкам
а у вас Дебет <> кредиту

Так у меня как раз в бумажной форме накладная с проводками не идёт.
А дебет с кредитом у меня по отчётам не идёт

[Viens_C]

Во...
Оборотка тут не виноватая...
Клиент платит по бумажке , а там сумма не та что в проводкаx
бум процить ANDI шоб спасала нас
К стани Кофигурация у вас от АНДИ ? какой релиз?

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Во...
Оборотка тут не виноватая...
Клиент платит по бумажке , а там сумма не та что в проводкаx
бум процить ANDI шоб спасала нас
К стани Кофигурация у вас от АНДИ ? какой релиз?

Вот с этим я намучилась уже...
Некоторые клиеннтыплатят не по бумажке, а то, что вводят в комп, а там НДС не идуёт, так у меня сантим - два везде скачут

Да, Анди. 70s0_099

[Viens_C]

Сообщение от Zolotco

Вот вся проводка:
Д7120 К2130 276,27 лат
Д2310 К6110 724,74 лат
Д2310 К5721 130,40 лат
Д7130 К2310 72,48 лат
Д5721 К2310 13,07 лат

724.74 x 0.18 = 130.45
я немогу повторить ваш пример
скидка у вас по строке или общая?

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

724.74 x 0.18 = 130.45
я немогу повторить ваш пример
скидка у вас по строке или общая?

скидка общая и у меня много позицый

[Viens_C]

Проблема подтвердилась
В приложении файл пример
сумма проводок <> сумме к оплате

Надеюсь попадет по адресу