Отчет по зарплате

[OlgaSin]

Добрый день,

У меня в отчет по соц.налогу попадает задолженность по зарплате за предыдущие периоды. Напримерб на конец 2009 года К 5610=100, январь, февраль, март работник был в неоплачиваемом отпуске => отчеты по "0". В мартовский отчет в 5 графу попадает сумма задолженности на конец 2009 года. Почему?

Спасибо!

[bambino]

Не могу сказать почему, по логике не должна она туда попадать, но попробуйте сделать отдельный счет "Не выплаченная зарплата" и убрать на него задолженность.

[OlgaSin]

Странно просто, что раньше (предыдущие 2) месяца такого не было...

При чем если быть совсем точной в графу начисленный Соц налог попадает не выплаченная сумма зарплаты с К5610....

[Viens_C]

Перестраивать учет, заводить новые счета не надо. Надо искать причину.

1) А в константах у Вас никто не "порылся"?
Проверьте 580 и 590 константу.
2) Отчет "Анализ счета" посмотрите по счетам 57.24 и 57.25 (Вернее по счетам указанным в константах 580 и 590)
3) "Анализ счета" посмотрите по 56.10.

Добавлено через 2 мин.

Сообщение от OlgaSin

Странно просто, что раньше (предыдущие 2) месяца такого не было...

А если сегодня смотреть за те 2 предыдущих?

[bambino]

Перестраивать учет, заводить новые счета на надо
______________
Ну вообщем то испокон веку невыплаченную зарплату депонировали - и делать ей на счете 5610 нечего если она вовремя не выплачена по каким то причинам.. И учет при этом не перенастраивается никоим образом.

И сделать это неплохо было хотябы для того, чтобы понять где ошибка.
А вот интересно данные какого счета попадают в 4 и 5 графы отчета?
В 4-ю - Д72... или К56...
в 5-ю вероятно попадает арифметический результат? от какой? от Д72... или К56...

А в 5 графу попадают суммы по всем работникам или конкретно только по тому который был в отпуске?

[Viens_C]

Одно дело искать проблему , другое думать об улучшении методики учета депонированной зарплаты.

А вот интересно данные какого счета попадают в 4 и 5 графы отчета?
В 4-ю - Д72... или К56...

Чтобы вам не гадать, могу почитать код отчета:

В 4 попадает кредитовый оборот по счету указанному в константах 620 и 640
(у меня там 56.10) За минусом кредитового оборота по счету указанному в константах 620 и 640 в корреспонденции со счетом указанном в константе 690 (у меня там 72.40)
Дугими словами Весь кредитовый оборот 56.10 за исключением не облагаемых подарков.

В 5 попадает кредитовый оборот по счету указанному в константах 580 и 590
(у меня там 57.24 и 57.25)

[OlgaSin]

Сообщение от Viens_C

Перестраивать учет, заводить новые счета не надо. Надо искать причину.

1) А в константах у Вас никто не "порылся"?
Проверьте 580 и 590 константу.
2) Отчет "Анализ счета" посмотрите по счетам 57.24 и 57.25 (Вернее по счетам указанным в константах 580 и 590)


Добавлено через 2 мин.



А если сегодня смотреть за те 2 предыдущих?

Не, в константах никто не порылся!

Произошла как раз та проблема, темк которой я как-то раз поднимала... В марте была перекидка переплаты зарплатных налогов на погашение долга по налогу на недвижимость! А в отчет попадает сумма Д5728-К 5724/5725, просто она совпала с суммой по задолженности по зарплате (К 5610), что меня и смутило... Хотя и данная ситуация не нравится, отчет из программы надо вручную править.

[Viens_C]

Да. так уж есть. В 5 попадает кредитовый оборот . Делайте по дебету минусом. Не попадет в отчет.

[bambino]

Меня вот какая мысль посетила. 5 графа это однозначно арифметический результат от 4 графы. Другого просто быть не может. То есть 5=4*33,09% (нужная ставка). Тогда отпала бы проблема с перекидкой налогов. А для контроля могло бы выдаваться сообщение, в случае если арифметический результат посчитанный по формуле отличается от фактических данных по счетам соц, налога.

Вот как то так. Или в самом отчете разрешить выбирать как считать 5 графу - по формуле или по бороту счетов.

Однозначно отпала бы проблема с перекидкой налогов.

[OlgaSin]

Сообщение от Viens_C

Да. так уж есть. В 5 попадает кредитовый оборот . Делайте по дебету минусом. Не попадет в отчет.

O! Good idea! Thanks!

Добавлено через 3 мин.

Кстати сказать, сообщене о том, что в 5 графе ошибка выскикивало, программа говорила что сумма в 5 графе = столько-тоБ а должно быть 0!

[Viens_C]

Сообщение от Viens_C

Да. так уж есть. В 5 попадает кредитовый оборот . Делайте по дебету минусом. Не попадет в отчет.

ANDI_Hotline! Я бы предложил сумму начисленного налога получать как кредитовый оборот с проверкой кор. счета. То есть обороты между счетами Д56.10 К57.24 + Д56.10 К57.25 так как из за простого кредитового оборота возникает данная проблема.
Говоря языком 1С, в запросе корсчет не оставлять пустым, а указать на константу в которой 56.10.