Доходы прошлого года

[Jelena01]

В январе 2010 выставила счет арендатору на ком.услуги за декабрь 2009. Хотела бы отразить эти доходы как доходы прошлого года и сделала проводку не 61.10, а 67.10доходы др.периодов. И в январской декларации исчез доход. Как посоветуете лучше поступить, добавить в настройки в строку декларации 41 счет 67.10? Повлечет ли это за собой др. добавления-изменения? Или как-то еще?

[Lanuska]

Доходы 2009 года проводите 31.12.2009, предположим, D2330 K611X,
в январе
D2310 K2330
D2310 K5721
и настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет 2330

[Jelena01]

Cпасибо. Я видимо не ясно сформулировала вопрос. Как быть в 2009 я знаю. Вопрос как провести счет, выписанный в январе 2010 за коммунальные услуги декабря 2009, чтобы эти доходы одновременно отразились в НДС декларации за январь 2010 и доходы, при расчете баланса, не попали в 2010 год?

[Lanuska]

Я Вам ответила:
в 2009 году у Вас накопленные доходы
31.12.2009 D2330 K611X без пвн,
в январе
D2310 K2330
D2310 K5721
настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет К2330.
настройки-настройка ндс декларации- настройка ндс декларации
(по 41 строке К2330 +)
Доходы отражаются в 2009 , а дебиторы с накопленных переводятся на обычные дебиторы
Лучше в январе провести ручной операцией, при проведении документом у меня некорректно закрывается на 2330
("висит" по дебету и по кредиту остаток)

[bambino]

Сообщение от Lanuska

("висит" по дебету и по кредиту остаток)

Где то потерялось субконто (обычно теряется третье "Документ").

[OlgaSin]

настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет К2330.
настройки-настройка ндс декларации- настройка ндс декларации
(по 41 строке К2330 +)

А зачем в декларацию К2330+? Он же как Д2310 попадет...

Добавлено через 3 мин.

Сообщение от Jelena01

Cпасибо. Я видимо не ясно сформулировала вопрос. Как быть в 2009 я знаю. Вопрос как провести счет, выписанный в январе 2010 за коммунальные услуги декабря 2009, чтобы эти доходы одновременно отразились в НДС декларации за январь 2010 и доходы, при расчете баланса, не попали в 2010 год?

Проводите так:
По дате счета Января - Д2310-К2320=100; Д2310-К5721=21
31.12.2009 операцю - Д2320-К6110=100.

[Lanuska]

Сообщение от OlgaSin

настраиваете декларацию пвн, чтобы попадал в 41 строку счет К2330.
настройки-настройка ндс декларации- настройка ндс декларации
(по 41 строке К2330 +)

А зачем в декларацию К2330+? Он же как Д2310 попадет...

Добавлено через 3 мин.



Проводите так:
По дате счета Января - Д2310-К2320=100; Д2310-К5721=21
31.12.2009 операцю - Д2320-К6110=100.

А чем отличается то, что Вы написали, от того, что написала я, кроме счета 2320 или 2330?
К 2330 нужен в настройке для того, что 41 строка собирается по 6ХХХ, а в данном случае нужно, чтобы попал конкретный счет, 2320 или 2330, неважно

Добавлено через 4 мин.

Сообщение от bambino

Где то потерялось субконто (обычно теряется третье "Документ").

Совершенно точно. Если в обоих случаях делать документ реализация, у меня не получается совместить все субконто. Толко через ручную операцию

[Viens_C]

У меня подход немного другой.
Я со счет-фактурами не мудрю. Делаю их однотипно весь год.
НДС попадает в декларацию по дате счет-фактуры.
А чтобы доходы или расходы попали в "годовой" по своим периодам, корректирую именно доходы, расходы, проводками 31.дек. и 01.янв через промежуточный счет 23.хх или 53.хх (хх.хх).

Перенос дохода с января на декабрь:
31.12.09 Дхх.хх К61.10
01.01.10 Д61.10 Кхх.хх

Перенос дохода с декабря на январь:
31.12.09 Д61.10 Кхх.хх
01.01.10 Дхх.хх К61.10

Перенос расходов с января на декабрь:
31.12.09 Д71.10 Кхх.хх
01.01.10 Дхх.хх К71.10

Перенос расходов с декабря на январь:
31.12.09 Дхх.хх К71.10
01.01.10 Д71.10 Кхх.хх

Расходы на этом и готовы. А доходы потребуют коррекцию в настройках НДС декларации.

Коррекции Настроек НДС:
Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "кредит +" то
добавляю строку Дхх.хх К61.10 "минус"
Так как в моей настройке в графу 41 попадает веся 61-ая группа "дебет -" то
добавляю строку Д61.10 Кхх.хх "Плюс"