PVN декларация и приложения

[pion_x]

Ув.коллеги!
Если мои проблемы уже обсуждались на форуме, не сочтите за труд объясните, как их найти. А проблемы следующие:
1. PVN1 - III - в графе 3 не указывается строка декларации (просто обратите внимание).
2. При оплате счета из ЕС через авансовый отчет в 50 строку декларации попадает сумма из документа поступления и из авансового отчета.(В настройке декларации удалось добавить в 50 стр. сумму из авансового отчета с (-). Может быть это настраивается по-другому?)
3.Получен кредитный счет из ЕС и счет от той же самой фирмы. Если сделать зачет этих документов, декларация совсем едет не понятным образом: появляется удвоенная сумма в 51 стр. и в 50 стр.(три раза с + и один раз с -), хотя никакой НДС не вспоминается. В приложении все нормально!
Надеюсь на помощь. Спасибо.

[Jelena01]

На консультации в ВИДе дали разъяснение:
1. В графе 3 не указывается строка, если вид документа (графа 6) T или X.
2. и 3. У коллеги были аналогичные проблемы с 50 строкой. Она перенесла новую настройку целиком, а не добавляла к уже имеющейся (как я). Перенесите в настройке счет 53.11 из колонки К/Д в колонку К. Нам помогло.

[pion_x]

Пробовала переносить из колонки в колонку Д/К и К. Результата никакого! Люди! Посоветуйте, что можно сделать еще!!!

[Viens_C]

Если Подотчетное лицо оплатила Инвойс проводки будут Д53.11--Д23.82 (запомним Дебет 53.11)
Если В настройках НДС добавить настройку по умолчанию 2010 и заглянуть в нее то:
Отбор по графе 50 покажет что чет 53.11 по дебету присутствует всего 1 раз.
Перевожу данную строку на русский:
Идет перебор всех проводок.
В строку под номером 50 (N50) должна попасть сумма проводки с обратным знаком (знак -) если выполнится следующие условия.
если по дебету оказался 53.11, так как там прописано (Счет Д 53.11)
если по Кредиту любой счет, так как там пусто (Счет К "Пусто" )
если корреспондирующий не 21.91, (Здесь по подробней. Так как 53.11 прописан по дебету остается кредит. Но по сравнению с графой Д или К где мы указываем какие счета нас интересуют, в Д/К мы указываем что нас не интересует и надо пропускать)
если вид организаций любой (По видам организаций оби пусто. Отбирать можно все. Пропускать не надо не чего.)
если вид страны ES (Отбирать вид страны надо ES. Пропускать не надо не чего.)
если вид ТМЦ любой (По видам ТМЦ оби пусто. Отбирать можно все. Пропускать не надо не чего.)
если вид возврата любой так как там пусто.
если ставка НДС 21%


Если в авансовом отчете Вы поставили НДС21% и в плане счетов счет 53.11 или 23.82 имеет аналитику по НДС ставкам
то в графу 50 сумма могла попасть.
Как бороться ?
Встречный вопрос: Нужна ли аналитика по НДС и надо ли НДС в авансовом отчете?

[pion_x]

В авансовом отчете НДС-нет. В настройке я поставила Д5311 - Д/К2382. Графа 50 встала на место. А с зачетом по кредитному счету ничего не получается.

[Viens_C]

Сообщение от pion_x

А с зачетом по кредитному счету ничего не получается.

По подробней можно? Документы , проводки ?

[pion_x]

В первоначальном сообщении п.3.
Фактически сделала зачет по аналитике у одной и той же оргинизации из ЕС - Д5311 (счет за услуги) К5311 (кредитнный счет с (-)). Результат "декларация совсем едет не понятным образом: появляется удвоенная сумма в 51 стр.(НДС 10%) и в 50 стр.(четыре раза с + и один раз с -), хотя никакой НДС не вспоминается. В приложении все нормально!" Настройки декларации поменяла только добавила для 50 стр. Д5311 Д/К 2382 для ЕС с НДС 21%. Остальное по умолчанию.

[svetlana0905]

В настройке НДС, в 50 строке переместила из К/Д счёт 2191 в строку счёт К, а счёт 5311 стоит в счёт Д.Знак был - . И всё в декларации пошло.

[Viens_C]

Сообщение от pion_x

... "декларация совсем едет не понятным образом: появляется удвоенная сумма ...

Если проводка не имеет аналитики по ставкам, НДС фильтр по ставкам ставить противопоказано.
Условие по НДС ставке работает только если у одного из счетов имеется аналитика (субконто) оп ставкам ндс.
Если в проводке НДС аналитика вовсе не присутствует, проводка не фильтруется и считается пригодной. Значит, если в настройке на одну графу имеется две одинаковых строки, различающиеся лишь ставками 21% и 10% то суммы удваиваются.

Добавлено через 38 мин.

Сообщение от svetlana0905

В настройке НДС, в 50 строке переместила из К/Д счёт 2191 в строку счёт К, а счёт 5311 стоит в счёт Д.Знак был - . И всё в декларации пошло.

Вы говорите "получилось"! Методом "тыка" настройку делать НЕЛЬЗЯ.
Аукнется в самом ... самом то моменте.
В данном месяце пошло. Так как тех проводок, которые ранее были исключены (отфильтрованы как ненужные) графой Д//К, у вас просто не было. А проводка которую вы хотели убрать, убралась потому как настройка стала проверять оба счета и К не сошлось. Убираемая проводка отличается от вновь заданной настройки.
Но зато теперь счет 21.91 поимел противоположенный смысл фильтра. Из "5311-21.90 нам не нужен - пропускаем" превратился в "53.11-21.91 нам нужен - вставляем в графу если последующие установки подойдут (вид страны, вид ТМЦ, ставка НДС, ...) ". Почему не пробовали просто пометку на удаления поставить? Оно бы тоже сработало. Тоже не хорошо, но сработало бы.

Добавлено через 161 мин.

Сообщение от pion_x

... В настройке я поставила Д5311 - Д/К2382. ...

Как понять "поставила"?
Создала новую строку, или отредактировала какуюто из существующих.

[pion_x]

Создала новую.
Спасибо Вам за ваши старания и попытки в осуществлении моего "ликбеза" по поводу настройки декларации. Суть то я понимаю, но из всего выше изложенного я так и не поняла, что конкретно нужно сделать. Что уж взять с "зулуса". Попроще нельзя? И без сарказма!

[Viens_C]

Сообщение от pion_x

Попроще нельзя? И без сарказма!

Про сарказм: Это не к Вам pion_x ! И это не специально. Только теперь при повторном чтении вижу каков я "мастер слова".
Извините! Не обращайте внимания. НДС от этого не убудет.

Объяснять законы, правила, принципы, алгоритмы это одно.
Анализ конкретной ситуации, и поиск выхода, это другое.
И вот, подробней помочь в слепую, трудновато. По этому и спросил "по подробней".
Если мой текст оказался не понятным, так и пишите

Вы написали:

"Бла... бла... бла... "

. Можно по подробней?

[pion_x]

Проблема заключается в том, что при зачете обычного счета и кредитного счета, получается проводка Д5311 К5311 - аналитика - одна и таже организация, но разные документы. При настройке по умолчанию 2010 сумма зачета трижды попадает в стр.50 и дважды в стр.51. И это вполне соответствует существующим настройкам. Как вы выразились методом "тыка", тоже не хочется, логически никак не получается. Возможно, это не совсем корректная проводка. Как сделать, чтобы такая проводка не попадала в декларацию? Или бог с ней с этой проводкой, сумма-то от ее отсутствия не меняется! Ну, менее красиво, зато с настройкой париться не надо!!!

[Viens_C]

Данная проблема не только у pion_x, по этому читать и пользоваться могут все.

Сообщение от pion_x

... сумма зачета трижды попадает в стр.50 и дважды в стр.51.... Возможно, это не совсем корректная проводка. Как сделать, чтобы такая проводка не попадала в декларацию?

Проводка корректная.

"...получается проводка Д5311 К5311 - аналитика - одна и таже организация, но разные документы."

Первых две аналитики упомянуты, про третей ни чего не говорится. (Иногда бывает по НДС ставкам) Предполагаю что ее нет.
Смотрим настройку

"При настройке по умолчанию 2010 (созданную на релизе 108.2)"

там по графе 50 счет 53.11 упомянут 3 раза по Кредиту и 1 раз по Дебету.
Теперь смотрим что делает программа относительно этих 4-ох строк.
Она берет первую из них и начинает сравнивать со всеми проводками данного периода.
В первой строке настроек: Д_пусто; Д/К_82.50; К_53.11.
ТОЧКА (1). В настройке Д_пусто - Значит на дебетовый счет проводки внимание не обращается, можно сказать годится любой.
Если проводка годится надо анализировать ее дальше.
В настройке Д/К_82.50 - Значит надо проверить оба счета. Если в одном оказалось 82.50 Проводка не пригодна, программа ее перестает проверять и переходит к проверке следующей проводки начиная с точки (1).
В Вашем случае Д53.11-К53.11, тоесть 82.50 не найден, проводка пригодна.
Если проводка годится надо анализировать ее дальше.
В настройке К_53.11 - а в проводке Д53.11-К53.11, есть совпадение, проводка пригодна.
Если проводка годится надо анализировать ее дальше.
В настройке Знак (+) - и в проводке сумму инвертировать не надо.
Остается плюсом и надо анализировать проводку дальше.
В настройке два следующих условия "пусто" анализ не происходит, проводка пригодна.
Если проводка годится надо анализировать ее дальше.
В настройке Отбирать вид страны "ES" В проводке на субконто1 фирма с признаком "ES" , проводка пригодна.
Если проводка годится надо анализировать ее дальше. Как программа поступает с пустыми полями условий мы теперь знаем...
В настройке СтавкаНДС_18%, В проводке Д53.11-К53.11:субконто1:субконто2, Аналитики по НДС нету, Проверять нечего!!! Как программа поступает когда она не проверяет мы теперь знаем... "проводка пригодна!!!"
Все проверено Сумма проводки приплюсовывается к графе 50. (здесь ваша проводка попала в графу 50 первый раз)
Далее берется следующая проводка и все начинается с точки (1).
И так все проводки программа перебрала и переходит к второй строке настройки.
Опять берет первую проводку и начинает проверку.
Так как вторая строка настройки отличается только ставкой НДС_21% то не трудно догадаться что:
Д53.11-К53.11:субконто1:субконто2, Аналитики по НДС нету, Проверять нечего!!! Как программа поступает когда она не проверяет мы теперь знаем... "проводка пригодна!!!"
Все проверено Сумма проводки приплюсовывается к графе 50. (здесь ваша проводка попала в графу 50 Второй раз)
.....
Третья строка настройки вашу проводку 53.11-53.11 Сразу признает не пригодной так как там стоит Д_26.80
Четвертая строка настройки вашу проводку 53.11-53.11 признает пригодной по той же причине НДС_21%.(здесь ваша проводка попала в графу 50 третий раз но (-) ).

Графа 51 работает также как 50.

Я уже писал

"Если проводка не имеет аналитики по ставкам, НДС фильтр по ставкам ставить противопоказано."

противопоказано!!!
противопоказано!!!
противопоказано!!!
Смотрите какая аналитика у счетов используемых в настройках. У которых нет аналитики по НДС, убирайте из настройки ставку НДС. Делайте это поле пустым.
Но если у одного из счетов субконто НДС имеется, НДС фильтр по ставкам не трогайте!
не трогайте!
не трогайте!
не трогайте!

После того как убрали ненужные ставки НДС, наверняка в настройке окажутся парочки совершенно одинаковых строк.
Одну из них надо удалить.
А из графы 51 надо удалить оби строки.
Если вы предполагаете что у вас будут сделки по графе 51 то все что я написал выше не для Вас.
Тогта вам надо перестраивать не декларацию а учет. В плане счетов к 53.11 присоеденять субконто3 по ставкам НДС
и т.д....
и т.д....
и т.д....
Но эта уже другая сказка.

[pion_x]

Viens C! Болшое спасибо за науку! Буду разбираться. Надеюсь, что теперь точно все получится, а кроме того продвинусь на несколько шагов вперед в освоении программы! Спасибо!

[Viens_C]

И опять изменения
И вот новая редакция

[Longina]

Знаем, знаем. Уже рисуем.

[bambino]

Столкнулась с тем, что в декларации в 50 и 55 строки попадает все правильно (поставка ЕС минус уплаченный и показанный в январской декларации аванс) а в приложении показывает поставку полностью. То есть сумма не уменьшена на аванс. Приложение не настраивается - правильно? тОгда я может что-то не то делаю?

[bambino]

Проблема решилась. Если кто-то столкнется с похожей то:
- в настройках декларации в 50 графе добавить строку " 5311 - 2191 - (-) - ES - 21%" если ее там нет
- в документе зачет аванса должно стоять "нет"
- в 50 графе найти строку "2191 (8150) - (+) - ES - 21%" и в колонке "вид сделки" поставить букву "G"

И ВИД наконец то нас порадовал методичкой по ПВН-у