Проверка 62 графы в НДС приложении.

[Viens_C]

Управлять ею нельзя? Декларацию она берет от 2006, а настройку, которую ?

[Viens_C]

Сообщение от Viens_C

Управлять ею нельзя? Декларацию она берет от 2006, а настройку, которую ?

По телефону узнал, проблема решена в 102-oм

[bambino]

Слушайте , декларацию кто-нить сдавал за апрель? У меня не идет практически все. Хотя все до апреля (или до релиза, не знаю) было настроено.
В частности.
62 строка с приложением не идет ровно на сумму авансов поставщикам. То есть авансы были уплачены в марте, погашены в апреле.
52 строка почему то проводку (опять таки с авансов поставщикам) берет два раза
2190 - 5721 с + и ниже та же самая сумма
2190 - 5721 с -
Я втрой день сижу - похоже совсем запуталась. Если в марте у меня был уплачен аванс поставщику:
2190 - 2620
5721 - 2190 (эта сумма пошла в декларацию 62 с +) вроде все нормально
В апреле получили ППР и погасили аванс
2130 - 5310
5721 - 5310
5310 - 2190
2190 - 5721
Вроде у меня всегда так было, а почему сейчас в 52 строке + на - и получается что ничего и не попало. Осталось только напиться и забыться.

Добавлено через 1 мин.

Да забыла написать - настройку проверила стопитьсот раз. Проводки 2190-5721 есть только две - одна из них с 18%, вторая с 21%.

[Viens_C]

Грабли:
Если на 21.90 (52.10) нет субконто НДС, то в настройке строчка со счетом 21.90 должна быть одна и без фильтра по ставкам НДС.
Далее ...
Если 21.90 в настройке имеет кореспондирующий счет, у которого имеются субконто по ставкам НДС, фильтр по ставкам нужен и таких строк может быть несколько , но с разными ставками.

Почитал внимательней, У вас другой случай. подумаем минутку ...

[bambino]

Субконто НДС есть на 2190. В настройке этих строк несколько с разными ставками - но у меня получается что в 62 строку попадают авансы поставщикам, а в приложение они попадают аж два раза. Вообщем у меня какая то чехарда с этими авансами. Не могу понять.

Добавлено через 9 мин.

Попробую написать с цифрами.
62 строка
5721.... +23454,50
5721.... -11921,46 фин
5721 5210 -1172,81
2190 5721 - 434,44 нет
5721.... -829,80 таможня
5721 5211 -1463,69
Приложение
Все то же самое только вот на эту сумму - 2190 5721 - 434,44 нет - меньше. То есть у меня получается что в приложении авансы попали 2 раза. Так?

[Viens_C]

А настройка приложения?

[bambino]

Там стоит не учитывать проводки типа
5721 5210
5721 5211 (возвр -нет)
Учитывать проводки типа
2190 5721 (-) возвр - нет
2191 5721 (-) возвр - нет

[Viens_C]

Налог с аванса использован в прошлом месяце.
В этом "+" и "-" должны дать 0 ?

Добавлено через 6 мин.

Приложение понимает зачет аванса и без доп настроек.
Не надо:
Учитывать проводки типа
2190 5721 (-) возвр - нет
2191 5721 (-) возвр - нет

[bambino]

Убрала проводки из настройки приложения. 62 и приложение пошло. УРААА стопитьсот раз. Виенс - тут нет таких огромных СПАСИБО!!!!!!. Ну а 41 и 52 открыжу. Дело времени.

[Viens_C]

У меня вот так:

не учитывать проводки типа
5721 2310 возвр - за тек месяц
5721 2311 возвр - за тек месяц
5721 2310 возвр - нет
5721 2311 возвр - нет
Учитывать проводки типа
5310 5721 (-) возвр - за тек месяц
5311 5721 (-) возвр - за тек месяц

Добавлено через 7 мин.

Сообщение от bambino

Ну а 41 и 52 открыжу. Дело времени.

Пропорция не идет?
Делайте отчеты за более короткий период. Вместо месяца ставте 5 дней (к примеру). Теперь это возможно. Крыжить меньше

[bambino]

Разобралась я наконец-то. Вообщем ситуевина у меня была такая. Сначала был аванс в валюте. А потом накладная в латах. А зачет аванса 5211 - 2310, я не посмотрела , он через 2680 (конвертацию) , и вот это у меня не шло. Добавила в настройку и все красиво теперь. Но напиться и забыться все равно надо - столько сил потрачено.