Отражение ручной операции в отчетах

[OlgaSin]

Всем. ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Заметала такую вещь, если делаешь ручную операцию по коррекции налогов в соответствии с выписками СГД (например начислить штрафные пени на ПНН), то они при формировании отчета (сообщение VSAOI) прпадают в удержанный налог соответствующего месяца. Думаю тоже самое и с НДС будет при перезачете переплаты одного налога на другой... Какие есть варианты борьбы с этим кроме варианта коррекций в конце года?

[Viens_C]

Ключевой момент:
Пени, не налог! Нету облагаемого объекта, есть только комментарий.
Пени я провожу 82.60-53.10 или 82.60-26.20

Добавлено через 29 мин.

Один налог на другой
Ключевой момент:Фининспекция (вид организации)
Д23.90:Фининспекция(ValstsKase???)
К57.21:Фининспекция(ValstsKasePVN)

[Viens_C]

Сообщение от Viens_C

Один налог на другой
Ключевой момент:Фининспекция (вид организации)
Д23.90:Фининспекция(ValstsKase???)
К57.21:Фининспекция(ValstsKasePVN)

Valsts kase -Фининспекция

[Longina]

Думаю проблема с проводками.
Пени и правда не налог, а можно даже сказать напоминает по сущности штраф...

[OlgaSin]

А как вы начисляете например по выписке СГД долг по НДС 10 Лс + soda nauda 0.05 Лс = долг по данным СГД 10,05Лс, а по вашим данным 10 Лс, как бы Вы скорегировали данные к балансу?

[Viens_C]

Сообщение от OlgaSin

А как вы начисляете например по выписке СГД долг по НДС 10 Лс + soda nauda 0.05 Лс = долг по данным СГД 10,05Лс, а по вашим данным 10 Лс, как бы Вы скорегировали данные к балансу?

"СГД долг по НДС 10 Лс" У вас уже начислен, они его у себя начислили по вашей декларации. При не соответствиях ищите проблему, правьте декларацию или свои документы, пока 57.21 сойдется. Я, когда лень искать, суммы в пределах 1-2Лс отношу НДС на себестоимость товаров (71.10-57.21:Фининспекция)
А про "+ soda nauda 0.05" Лс Я уже писал, делайте проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД
Если вас смущает "долг по данным СГД 10,05Лс" то данная сумма может не находится на одном счету 57.21.

[bambino]

Сообщение от Viens_C

"СГД долг по НДС 10 Лс" У вас уже начислен, они его у себя начислили по вашей декларации. При не соответствиях ищите проблему, правьте декларацию или свои документы, пока 57.21 сойдется. Я, когда лень искать, суммы в пределах 1-2Лс отношу НДС на себестоимость товаров (71.10-57.21:Фининспекция)
А про "+ soda nauda 0.05" Лс Я уже писал, делайте проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД
Если вас смущает "долг по данным СГД 10,05Лс" то данная сумма может не находится на одном счету 57.21.

Что то в этом есть, но уж очень мудрено.
Автор, откройте настройку декларации и исключите данного вида проводку (по коррекции налога). То есть поставьте ей значок "-".

проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД - и в балансе показать кредитора по имени СГД ? (мой аудитор бы усомнился в моей адекватности увидев такое), А какой проводкой закрывать такую дебиторскую задолженность? 2620/5310? То есть уплату налога ежемесячно разбивать на два платежа? Пени и не пени?

[Viens_C]

Сообщение от bambino

и в балансе показать кредитора по имени СГД ? ... 2620/5310? То есть уплату налога ежемесячно разбивать на два платежа? Пени и не пени?

Именно! Вспомните времена когда СГД продавало бланки накладных. Не нравится 53.10 сделайте 53.15 или 53.19. Это НЕ НАЛОГ. Лиш прозвучало слово "За несвоевременную уплату НДС".
Два платежа можно одной платежкой. Две накладных одной платежкой умеем?
Можно конечно и настройкой НДС исхитрится , Но надо ли?

[bambino]

Можно конечно и настройкой НДС исхитрится , Но надо ли?
________________

Нууууу....это ж кому как нравится. Мне лучше с настройкой декларации помучаться чуток один раз, чем каждый месяц помнить что нужно платеж разбивать на два.

Для примера, в конце года для баланса и сверки на счет 5210, делаю ручную проводку 2390/5210 на сумму ПВН и в начале года ессно обратную проводку. Тоже тянуло все в декларацию. Исключила проводку в настройке и стало мне "Щастье".

[OlgaSin]

Хорошо, с НДС декларацинй понятно, а что делать в подобном случае с отчетом по зарплатным налогам? Я столкнулась с тем, что начисленные проводкой Д8260-К5720-пени приплюсовались в отчете к удержанному в соотв.месяце ПНН!!! хорошо в отчете был только 1 работник и это было приметно, а что было бы если большой список у кого искать ошибку?

(если не понятно обьясняю, вот пример, на дату 31.12.2009 в начале января делаем корекцию и начисляем пени проводкой Д8260-К5720=х, в отчет за январскую з/п, который будет подаваться до середины февраля попадет ПНН удержанный в январе, т.е. за декабрьскую з/п. И в отчете получится ПНН+х) по крайней мере открыв карточку счета, я увидела, что это сумма именно с этой проводки.

[bambino]

Сообщение от OlgaSin

начисленные проводкой Д8260-К5720-пени приплюсовались в отчете к удержанному в соотв.месяце ПНН!!! хорошо в отчете был только 1 работник и это было приметно, а что было бы если большой список у кого искать ошибку?

О, мы это проходили, победить программу не смогла. Пришлось действовать по схеме - отменил проводку - сделал правильный отчет - вернул проводку обратно.
И все собираюсь над этим серьезно задуматься, но руки не доходят.

Пока единственная мысль добавить в план счетов дополнительный счет 57... (какой то там по зарплатному налогу, но не 5720, потому что 5720 прога понимает и тащит в отчет а другой понимать не будет, соответственно не потащит) и коррекцию проводить на нем, а потом руками его закрывать. Можно наверно вообще один 57 счет для пеней сделать и крутить его туда/сюда весь год. А в конце года смотреть что там осталось и от этого танцевать.

У меня такой счет есть для "0,01" которые пеиодически зависают везде где только можно. Обозвала его "Ошибки округления" и весь год собираю на нем эти сантимы, в конце года закрываю.

[Longina]

Чет я не понимаю, почему все сводится к увеличению К 57...?
Если не брать во внимание то, что пени начисляет СГД, а допустим фирма с другим названием.
Например Латтелеком тоже начисляет пени за просроченные оплаты.
Как мы делаем?
Увеличиваем 7... (услуги связи)?

[Viens_C]

проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД - и в балансе показать кредитора по имени СГД ? (мой аудитор бы усомнился в моей адекватности увидев такое),

Наверно стоит усомнился в адекватности такого аудитора.

[bambino]

Сообщение от Viens_C

Наверно стоит усомнился в адекватности такого аудитора.

Вы сейчас сказали абсолютную чушь. Потому что ни один нормальный бух не станет вводить в программу некий абстрактный приходный документ от СГД в конце года.

Откройте распечатку, и уточните у СВОЕГО аудитора какие остатки по налогам должны показываться в балансе.
В балансе должна стоять сумма налогов отвечающая остаткам ВИДа по их распечатке.
Кстати у меня нет ни малейшего повода усомнится в адекватности своего аудитора.

Добавлено через 2 мин.

Сообщение от Longina

Чет я не понимаю, почему все сводится к увеличению К 57...?
Если не брать во внимание то, что пени начисляет СГД, а допустим фирма с другим названием.
Например Латтелеком тоже начисляет пени за просроченные оплаты.
Как мы делаем?
Увеличиваем 7... (услуги связи)?

Кто Вам сказал что увеличиваем услуги связи? Пени к пеням а услуги к услугам.
Д 77/5721/82 - К 5310.

[Longina]

Сообщение от bambino

Кто Вам сказал что увеличиваем услуги связи? Пени к пеням а услуги к услугам.
Д 77/5721/82 - К 5310.

Вот.
Пени - к пеням, услуги к услугам, налоги - к налогам.
Ладно. Я тож у своего аудитора спрошу.

Добавлено через 6 мин.

Сообщение от bambino

Пока единственная мысль добавить в план счетов дополнительный счет 57... (какой то там по зарплатному налогу, но не 5720, потому что 5720 прога понимает и тащит в отчет а другой понимать не будет, соответственно не потащит) и коррекцию проводить на нем, а потом руками его закрывать.
Можно наверно вообще один 57 счет для пеней сделать и крутить его туда/сюда весь год. А в конце года смотреть что там осталось и от этого танцевать.

Вот так сказал аудитор...
57... Сода науда по налогам. И платежка двумя проводками.

[bambino]

И потом - в случае когда расхождение в сторону увеличения, то есть не 10 а 10,50 на сумму пени - тут понятно, приходуем кредитора СГД и соду науду.
А если расхождение в сторону уменьшения? По другому налогу. По распечатке ВИДа должно быть 15 а у меня 20. Тут какие варианты?
То есть
Имеем - К 5721 - 20
Нужно чтобы было - К 5721 15
Всегда бухналтера делали коррекцию Д 5721... К 81.. - 5,0
В Вашем варианте будет 2310?
То есть и дебитор и кредитор? Это Ваш аудитор так советует?

Добавлено через 5 мин.

Вот так сказал аудитор...
57... Сода науда по налогам. И платежка двумя проводками.
________________

Вот я и считаю это вполне приемлимым вариантом. Тем более коррекцию делают обычно раз в год. Ну во всяком случае не больше четырех раз в году. Только я про это вспоминаю когда делаю баланс и забываю когда его сдаю.

[Viens_C]

Сообщение от bambino

... А если расхождение в сторону уменьшения? По другому налогу. По распечатке ВИДа должно быть 15 а у меня 20...

Налог отдельно, пени отдельно.
В сторону уменьшение, ... хмм... это когда? Разве Вы тоже им пени выставляете?
Или всетаки "в сторону уменьшение" это когда, ваша бухгалтерия не сходится с вашими отчетами? Тогда ищите ошибку!

Я, когда лень искать, суммы в пределах 1-2Лс отношу НДС на себестоимость товаров (71.10-57.21:Фининспекция)

Это не совсем правильно, но суммы не значительны, на баланс не влияют, и мне лень.

Добавлено через 3 мин.

Вот так сказал аудитор...
57... Сода науда по налогам. И платежка двумя проводками.

и мне понравилось

[Longina]

Ну про себя я всегда думаю - если не совпадают распечатки в сторону уменьшения налога - то это я руками "пошалила".
А вот с платежкой двумя строками, чтоб это все в памяти держать, мне чтой-то не нравится...
Кнопка хочу. И автоматизм, чтоб все само считалось.
Вот такое желание на Новый год!!!!

[Viens_C]

Сообщение от Longina

Ну про себя я всегда думаю - если не совпадают распечатки в сторону уменьшения налога - то это я руками "пошалила".
А вот с платежкой двумя строками, чтоб это все в памяти держать, мне чтой-то не нравится...
Кнопка хочу. И автоматизм, чтоб все само считалось.
Вот такое желание на Новый год!!!!

В константах есть счета по которым налоги учитываются.
Если в константах создать счета и для пеней .... и в платежке, кнопку "заполнить", обучить ощупывать их... , то дополнительные строки сами будут выскакивать.

[bambino]

Вот я тоже подумала, отдельный 57 для пеней это хорошо - а вот если бы к нему можно было бы субконто подвесить "Налог", наверное было бы еще лучшее. Но такого субконто нет (потому что тогда придется еще и справочник вводить кажется) Открыл счет пени по налогам - и все тебе красиво видно, сколько и по какому. И в баланс годится и просто полюбоваться.

Но это я тоже просто размышляю. Правда вот такие наши размышлизмы иногда приводят к открытиям. Очень содержательная дисскуссия, коллеги.