PVN декларация и приложения

[pion_x]

Ув.коллеги!
Если мои проблемы уже обсуждались на форуме, не сочтите за труд объясните, как их найти. А проблемы следующие:
1. PVN1 - III - в графе 3 не указывается строка декларации (просто обратите внимание).
2. При оплате счета из ЕС через авансовый отчет в 50 строку декларации попадает сумма из документа поступления и из авансового отчета.(В настройке декларации удалось добавить в 50 стр. сумму из авансового отчета с (-). Может быть это настраивается по-другому?)
3.Получен кредитный счет из ЕС и счет от той же самой фирмы. Если сделать зачет этих документов, декларация совсем едет не понятным образом: появляется удвоенная сумма в 51 стр. и в 50 стр.(три раза с + и один раз с -), хотя никакой НДС не вспоминается. В приложении все нормально!
Надеюсь на помощь. Спасибо.

[Jelena01]

На консультации в ВИДе дали разъяснение:
1. В графе 3 не указывается строка, если вид документа (графа 6) T или X.
2. и 3. У коллеги были аналогичные проблемы с 50 строкой. Она перенесла новую настройку целиком, а не добавляла к уже имеющейся (как я). Перенесите в настройке счет 53.11 из колонки К/Д в колонку К. Нам помогло.

[Viens_C]

Если Подотчетное лицо оплатила Инвойс проводки будут Д53.11--Д23.82 (запомним Дебет 53.11)
Если В настройках НДС добавить настройку по умолчанию 2010 и заглянуть в нее то:
Отбор по графе 50 покажет что чет 53.11 по дебету присутствует всего 1 раз.
Перевожу данную строку на русский:
Идет перебор всех проводок.
В строку под номером 50 (N50) должна попасть сумма проводки с обратным знаком (знак -) если выполнится следующие условия.
если по дебету оказался 53.11, так как там прописано (Счет Д 53.11)
если по Кредиту любой счет, так как там пусто (Счет К "Пусто" )
если корреспондирующий не 21.91, (Здесь по подробней. Так как 53.11 прописан по дебету остается кредит. Но по сравнению с графой Д или К где мы указываем какие счета нас интересуют, в Д/К мы указываем что нас не интересует и надо пропускать)
если вид организаций любой (По видам организаций оби пусто. Отбирать можно все. Пропускать не надо не чего.)
если вид страны ES (Отбирать вид страны надо ES. Пропускать не надо не чего.)
если вид ТМЦ любой (По видам ТМЦ оби пусто. Отбирать можно все. Пропускать не надо не чего.)
если вид возврата любой так как там пусто.
если ставка НДС 21%


Если в авансовом отчете Вы поставили НДС21% и в плане счетов счет 53.11 или 23.82 имеет аналитику по НДС ставкам
то в графу 50 сумма могла попасть.
Как бороться ?
Встречный вопрос: Нужна ли аналитика по НДС и надо ли НДС в авансовом отчете?

[svetlana0905]

В настройке НДС, в 50 строке переместила из К/Д счёт 2191 в строку счёт К, а счёт 5311 стоит в счёт Д.Знак был - . И всё в декларации пошло.

[Viens_C]

Сообщение от pion_x

... "декларация совсем едет не понятным образом: появляется удвоенная сумма ...

Если проводка не имеет аналитики по ставкам, НДС фильтр по ставкам ставить противопоказано.
Условие по НДС ставке работает только если у одного из счетов имеется аналитика (субконто) оп ставкам ндс.
Если в проводке НДС аналитика вовсе не присутствует, проводка не фильтруется и считается пригодной. Значит, если в настройке на одну графу имеется две одинаковых строки, различающиеся лишь ставками 21% и 10% то суммы удваиваются.

Добавлено через 38 мин.

Сообщение от svetlana0905

В настройке НДС, в 50 строке переместила из К/Д счёт 2191 в строку счёт К, а счёт 5311 стоит в счёт Д.Знак был - . И всё в декларации пошло.

Вы говорите "получилось"! Методом "тыка" настройку делать НЕЛЬЗЯ.
Аукнется в самом ... самом то моменте.
В данном месяце пошло. Так как тех проводок, которые ранее были исключены (отфильтрованы как ненужные) графой Д//К, у вас просто не было. А проводка которую вы хотели убрать, убралась потому как настройка стала проверять оба счета и К не сошлось. Убираемая проводка отличается от вновь заданной настройки.
Но зато теперь счет 21.91 поимел противоположенный смысл фильтра. Из "5311-21.90 нам не нужен - пропускаем" превратился в "53.11-21.91 нам нужен - вставляем в графу если последующие установки подойдут (вид страны, вид ТМЦ, ставка НДС, ...) ". Почему не пробовали просто пометку на удаления поставить? Оно бы тоже сработало. Тоже не хорошо, но сработало бы.

Добавлено через 161 мин.

Сообщение от pion_x

... В настройке я поставила Д5311 - Д/К2382. ...

Как понять "поставила"?
Создала новую строку, или отредактировала какуюто из существующих.

[Viens_C]

И опять изменения
И вот новая редакция

[bambino]

Столкнулась с тем, что в декларации в 50 и 55 строки попадает все правильно (поставка ЕС минус уплаченный и показанный в январской декларации аванс) а в приложении показывает поставку полностью. То есть сумма не уменьшена на аванс. Приложение не настраивается - правильно? тОгда я может что-то не то делаю?