Структура XML или DBF файлов для Импорта в 1С Бухгалтерию 8

[Aleksej]

Структура XML или DBF файлов

Subconto
Provodki
Zurn

для XML файлов теги строк
<Rows>
<Row>..Структура файла...</Row>
<Row>..Структура файла...</Row>
<Row>..Структура файла...</Row>
..................
</Rows>


Структура файла Subconto

VID – вид выгружаемого/загружаемого справочника
CODE – полный код элемента
NAME – полное наименование элемента
CENA – цена, для элементов вида «Tovar»; сумма накладной, для элементов вида «Nakladnie»
CURRENCY - наименование валюты накладной (например: LVL), для элементов вида «Nakladnie»
FULL_NAME – полное наименование контрагента
REG_NUM – регистрационный номер, для элементов вида «Klient»
REG_NALOG – номер налогоплательщика НДС, для элементов вида «Klient»
ADRESS – адрес, для элементов вида «Klient»
RS1 – номер расчетного счета 1, для элементов вида «Klient»
RS2 - номер расчетного счета 2, для элементов вида «Klient»
PHONES – номер телефона, для элементов вида «Klient»
PILN_PERS – имя фамилия доверенного лица, для элементов вида «Klient»
BANK – полный код банка, для элементов вида «Klient»
COUNTRY – полный код страны, для элементов вида «Klient»
DATA_NAKL – дата накладной, для элементов вида «Nakladnie»
DATA_OPL – дата оплаты накладной, для элементов вида «Nakladnie»
CODE_KL – полный код клиента, для которого формируется накладная, для элементов вида «Nakladnie»
JUR_FIZ – Юр. лицо = 0, Физ. лицо = 1, для элементов вида «Klient»

Структура файла Provodki

ZHURN – журнал проводок (2 буквенных символа)
DATE – дата проводки
NOMDOC – номер документа в торговле
DEBET_ACC – код счета дебета
VID_DEB1 – вид первого субконто по счету дебета
DEB_SUB1 – полный код первого субконто по счету дебета
VID_DEB2 – вид второго субконто по счету дебета
DEB_SUB2 – полный код второго субконто по счету дебета
KRED_ACC – код счета кредита
VID_KRED1 – вид первого субконто по счету кредита
KRED_SUB1 – полный код первого субконто по счету кредита
VID_KRED2 – вид второго субконто по счету кредита
KRED_SUB2 – полный код второго субконто по счету кредита
CURRENCY – код валюты проводки (например: LVL)
QNTY – количество в проводке
SUMM_PROV – сумма проводки
TAX – ставка НДС (например: 18%)
DOC_SUMM – сумма документа (в латах), с которой рассчитывается НДС
SUMMVAL – сумма проводки (в валюте), с которой рассчитывается НДС
DOCSUMMVAL – сумма документа (в валюте), с которой рассчитывается НДС
VAL_DOC – валюта суммы документа
DOC_DATE – дата документа,сторонней организации из торговли
DOC_NOM - номер документа,сторонней организации из торговли
SODERZ – содержание проводки
VID_VOZVR – вид возврата
VID_OPER – вид операции (товар, услуга)
VID_DOC – вид документа в торговле
ANALIT_PVN – ПВН аналитика (Бух. 8)
AN_CODE – Код ПВН аналитики (Бух. 8)
SUMMA_POST – значения Суммы в валюте страны поставщика

Структура файла Zurn

DATA_N – Дата начала интервала выгрузки
DATA_K – Дата конца интервала выгрузки
ZURN – Номер Журнала Операций
ORG_REG_NR – Регистрационный номер организации (Бух. 8)
NCODE – при загрузке в Бух. 8 не исп.

Примечание: в случае переноса накладных по проводкам, ОБЯЗАТЕЛЬНО первым субконто переносить клиента, а вторым накладную.

Виды выгружаемых/загружаемых справочников:

Tovar - товары
Klient – клиенты (организации)
Sklad - склады
Bank – (банковские счета) банки
Sotrudniki - сотрудники
OsnovnieSredstva – основные средства
MBP - МБП
Podrazdelenija - подразделения
Kassi - кассы
RashodiDohodiBudPeriodov – расходы/доходы будущих периодов
Nakladie – накладные

Примечание: в полях вида субконто при выгрузке проводок указываются те же идентификаторы видов справочников, что и в файле переноса самих элементов.
Возможные виды ставок НДС
При переносе проводок по счетам НДС, необходимо переносить и ставку НДС. В этом случае в поле «TAX» необходимо указать один из следующих идентификаторов:

18%
9%
5%
0%
10%
21%
22%

Виды возврата
Вид возврата определяется на основе вида выгружаемого из торговли документа.
Вид возврата как «Возврат за текущий период» устанавливается в случаях, когда в поле «VID_VOZVR» указано одно из следующих значений:

VozvratOtPokupatelja
VozvratVStranuES
VozvratIzStraniES
VozvratPostavschiku


Вид возврата как «Возврат за предыдущий период» устанавливается в следующих случаях:

VozvratPredPerVES
VozvratPredPerIzES
VozvratPredPer

Во всех остальных случаях вид возврата трактуется как «Нет», т.е. операция не является возвратной.





по файлу provodki.xml

<Rows>
<Row>
<ZHURN>NL</ZHURN>
<DATE>01.11.12</DATE>
<NOMDOK>PLA112071659</NOMDOK>
<DEBET_ACC>23.10</DEBET_ACC>
<DEB_SUB1>KlA-000171/KlA-000003/KlD-000087</DEB_SUB1>
<DEB_SUB2></DEB_SUB2>
<KRED_ACC>61.10</KRED_ACC>
<KRED_SUB1></KRED_SUB1>
<KRED_SUB2></KRED_SUB2>
<VID_DEB1>Organizacijas</VID_DEB1>
<VID_DEB2></VID_DEB2>
<VID_KRED1>Organizacijas</VID_KRED1>
<VID_KRED2></VID_KRED2>
<SUMM_PROV>-0.23</SUMM_PROV>
<VAL_DOC>LVL </VAL_DOC>
<TAX>21%</TAX>
<VID_DOC>PrihodnajaKredit</VID_DOC>
<VID_OPER>Tovar</VID_OPER>
<VID_VOZVR>VozvratOtPokupatelja</VID_VOZVR>
<SODERZ>PPR Nr._PLA_112071659; ;Preču atgriešana 22% (no 01.07.12)</SODERZ>
</Row>
...............



по файлу subconto.xml

<Rows>
<Row>
<CODE>KlA-000171/KlA-000003/KlD-000087</CODE>
<NAME>Pircēji/BETA/SAVEL SIA</NAME>
<VID>Organizacijas</VID>
<FULL_NAME>SAL SIA</FULL_NAME>
<REG_NUM>40000338484</REG_NUM>
<REG_NALOG>LV40000338484</REG_NALOG>
<ADRESS>Ružonu 17a, Rīga, LV-1057</ADRESS>
<RS1>LV22HABA0551027857633</RS1>
<RS2></RS2>
<PHONES>67803242, fax.67813388</PHONES>
<PILN_PERS></PILN_PERS>
<BANK>00003</BANK>
<COUNTRY>LV</COUNTRY>
</Row>
.............

по файлу Zurn.xml
<Rows>
<Row>
<DATA_N>01.11.12</DATA_N>
<DATA_K>10.04.13</DATA_K>
<ZURN>NL</ZURN>
</Row>
</Rows>