Конвертация

[OlegMA]

Создан документ Конвертация, все позиции заполнены, проводки созданы, но в Выписку банка за текущий день документ не попадает, остаток на конец текущего дня и начало следующего дня не совпадает, хотя в оборотке все сходится...

[ANDI_Hotline]

В обработку "Выписка банка" документ "Конвертация" попадать не должен, она предназначена несколько для другого. Ниже выдержка из описания.


Обработка "Выписка банка" предназначена для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета организации при получении из банка выписки за определенный период (день).

В форме обработки показывается список всех созданных пользователем выписок банка для конкретной организации, расчетного счета (или всех расчетных счетов организации) и периода времени. Для добавления новой выписки необходимо нажать кнопку "Добавить" в командной панели формы обработки. Для каждой выписки указывается организация, расчетный счет и дата выписки.

С помощью обработки "Выписка банка" в информационную базу можно ввести документы "Платежное поручение входящее" для отражения операций поступления денежных средств на расчетный счет организации. Во всех входящих платежных документах, вводимых через обработку, автоматически устанавливается флаг "Оплачено" и при проведении документы формируют проводки.

Также с помощью обработки можно установить признак оплаты всем исходящим платежным документам, введенным ранее в информационную базу, в соответствии с выпиской банка. Для этого предназначена кнопка "Подобрать неоплаченные" - в отдельном окне будет отобран список всех документов "Платежное поручение исходящее", оплата которых не была отражена ранее. В списке документов нужно отметить флажками оплаченные платежные поручения и нажать кнопку "Провести отмеченные". Отмеченным платежным документам автоматически будет установлен признак оплаты, документы сформируют проводки перечисления денежных средств.

Кнопки (Дт/Кт) в форме "Банковские выписки" позволяют просмотреть проводки по бухгалтерскому и налоговому учету, сформированные всеми документами, входящими в выписку.

Такие же кнопки присутствуют в командной панели формы "Выписка банка", с помощью них можно просмотреть проводки, сформированные конкретным документом выписки.

[Longina]

Есть такое. Он предназначен для групповой обработки платежных поручений и прихода денег на счет. Н-р для установки признака "оплата" группе платежных документов.Хотя наверное можно и добавить

[Longina]

Хм. Чудеса. А у меня ее нет в выписке. Так нужна?

[Aleksej]

Часто путаются : отчёт "Выписка банка" и обработку "Выписка банка"

обработку "Выписка банка" - находится в меню "Банк и касса" - "Выписка банка" - предназначена что бы раставить за день галочки что реально прошло по банку из подготовленных документов.

отчёт "Выписка банка" - - находится в меню "Банк и касса" - "Отчёты по документам банка и кассы" - "выписка банка" - показывает отчёт по движению денежных средств за период на выбранном банковском счету по сделанным проводкам, в том числе и конвертации и операции.