Отчет по зарплате

[OlgaSin]

Добрый день,

У меня в отчет по соц.налогу попадает задолженность по зарплате за предыдущие периоды. Напримерб на конец 2009 года К 5610=100, январь, февраль, март работник был в неоплачиваемом отпуске => отчеты по "0". В мартовский отчет в 5 графу попадает сумма задолженности на конец 2009 года. Почему?

Спасибо!

[bambino]

Не могу сказать почему, по логике не должна она туда попадать, но попробуйте сделать отдельный счет "Не выплаченная зарплата" и убрать на него задолженность.

[Viens_C]

Перестраивать учет, заводить новые счета не надо. Надо искать причину.

1) А в константах у Вас никто не "порылся"?
Проверьте 580 и 590 константу.
2) Отчет "Анализ счета" посмотрите по счетам 57.24 и 57.25 (Вернее по счетам указанным в константах 580 и 590)
3) "Анализ счета" посмотрите по 56.10.

Добавлено через 2 мин.

Сообщение от OlgaSin

Странно просто, что раньше (предыдущие 2) месяца такого не было...

А если сегодня смотреть за те 2 предыдущих?

[Viens_C]

Одно дело искать проблему , другое думать об улучшении методики учета депонированной зарплаты.

А вот интересно данные какого счета попадают в 4 и 5 графы отчета?
В 4-ю - Д72... или К56...

Чтобы вам не гадать, могу почитать код отчета:

В 4 попадает кредитовый оборот по счету указанному в константах 620 и 640
(у меня там 56.10) За минусом кредитового оборота по счету указанному в константах 620 и 640 в корреспонденции со счетом указанном в константе 690 (у меня там 72.40)
Дугими словами Весь кредитовый оборот 56.10 за исключением не облагаемых подарков.

В 5 попадает кредитовый оборот по счету указанному в константах 580 и 590
(у меня там 57.24 и 57.25)

[Viens_C]

Да. так уж есть. В 5 попадает кредитовый оборот . Делайте по дебету минусом. Не попадет в отчет.

[bambino]

Меня вот какая мысль посетила. 5 графа это однозначно арифметический результат от 4 графы. Другого просто быть не может. То есть 5=4*33,09% (нужная ставка). Тогда отпала бы проблема с перекидкой налогов. А для контроля могло бы выдаваться сообщение, в случае если арифметический результат посчитанный по формуле отличается от фактических данных по счетам соц, налога.

Вот как то так. Или в самом отчете разрешить выбирать как считать 5 графу - по формуле или по бороту счетов.

Однозначно отпала бы проблема с перекидкой налогов.