Отражение ручной операции в отчетах

[OlgaSin]

Всем. ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Заметала такую вещь, если делаешь ручную операцию по коррекции налогов в соответствии с выписками СГД (например начислить штрафные пени на ПНН), то они при формировании отчета (сообщение VSAOI) прпадают в удержанный налог соответствующего месяца. Думаю тоже самое и с НДС будет при перезачете переплаты одного налога на другой... Какие есть варианты борьбы с этим кроме варианта коррекций в конце года?

[Viens_C]

Ключевой момент:
Пени, не налог! Нету облагаемого объекта, есть только комментарий.
Пени я провожу 82.60-53.10 или 82.60-26.20

Добавлено через 29 мин.

Один налог на другой
Ключевой момент:Фининспекция (вид организации)
Д23.90:Фининспекция(ValstsKase???)
К57.21:Фининспекция(ValstsKasePVN)

[bambino]

Можно конечно и настройкой НДС исхитрится , Но надо ли?
________________

Нууууу....это ж кому как нравится. Мне лучше с настройкой декларации помучаться чуток один раз, чем каждый месяц помнить что нужно платеж разбивать на два.

Для примера, в конце года для баланса и сверки на счет 5210, делаю ручную проводку 2390/5210 на сумму ПВН и в начале года ессно обратную проводку. Тоже тянуло все в декларацию. Исключила проводку в настройке и стало мне "Щастье".

[Viens_C]

проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД - и в балансе показать кредитора по имени СГД ? (мой аудитор бы усомнился в моей адекватности увидев такое),

Наверно стоит усомнился в адекватности такого аудитора.

[bambino]

И потом - в случае когда расхождение в сторону увеличения, то есть не 10 а 10,50 на сумму пени - тут понятно, приходуем кредитора СГД и соду науду.
А если расхождение в сторону уменьшения? По другому налогу. По распечатке ВИДа должно быть 15 а у меня 20. Тут какие варианты?
То есть
Имеем - К 5721 - 20
Нужно чтобы было - К 5721 15
Всегда бухналтера делали коррекцию Д 5721... К 81.. - 5,0
В Вашем варианте будет 2310?
То есть и дебитор и кредитор? Это Ваш аудитор так советует?

Добавлено через 5 мин.

Вот так сказал аудитор...
57... Сода науда по налогам. И платежка двумя проводками.
________________

Вот я и считаю это вполне приемлимым вариантом. Тем более коррекцию делают обычно раз в год. Ну во всяком случае не больше четырех раз в году. Только я про это вспоминаю когда делаю баланс и забываю когда его сдаю.

[bambino]

Вот я тоже подумала, отдельный 57 для пеней это хорошо - а вот если бы к нему можно было бы субконто подвесить "Налог", наверное было бы еще лучшее. Но такого субконто нет (потому что тогда придется еще и справочник вводить кажется) Открыл счет пени по налогам - и все тебе красиво видно, сколько и по какому. И в баланс годится и просто полюбоваться.

Но это я тоже просто размышляю. Правда вот такие наши размышлизмы иногда приводят к открытиям. Очень содержательная дисскуссия, коллеги.

[Lanuska]

Все написанное не осилила, но с проблемой справляюсь так. У меня пенни нет, но есть перекидки по налогам, пвн переплату большие суммы перекидываем на зарплатные налоги и т.д. Действительно , к сожалению, это все попадает в декларацию ндс без соответствующих настроек. Но я сделала настройки декларации
D5720.1 K5721 подоходный налог не должен попадать в декларацию (-)
D5725.1 K5721 социальный налог не должен попадать в декларацию (-)
Как Вы уже, наверно, догадались для переброшенного соц. и под. налога открыты дополнителные счета без субконто: работники. С этих счетов ежемесячно я закрываю долги начисленным зарплатным налогам по каждому сотруднику. Увы, ручной операцией. Но так как данная операция у меня занесена в типовые операции, то это не занимает много времени. Работники-то ежемесячно не меняются.
Вы можете со своими пени поступить аналогично

[Viens_C]

Действительно , к сожалению, это все попадает в декларацию ндс без соответствующих настроек.

В декларацию не попадет если 57.21:субконто "VID PVN" в своей карточке будет иметь признак "фининспекция" (в место партнер)

[Lanuska]

Да, Вы правы. Но я использую субконто организации: dažadi/ Попробую использовать ВИД пвн с признаком фининспекция. Спасибо

[Viens_C]

Группа (желтая папка), где находится фининспекция, не имеет значения.

[Lanuska]

Я использую не группу, а партнера с названием dažadi, так как это пвн разных организаций, но перенести их корректно по организациям в кредит невозможно, да и бессмысленно терять время. Но можно использовать К5721 субконто Valsts kase ( pvn) с признаком фининспекция, что исходило из Вашего совета. А можно ввести новую организацию, скажем, перезачет пвн с признаком: фининспекция