Таможенный брокер и ПВН декларация.

[bambino]

Коллеги ХЕЛП!!!

Имеем - счет от таможенного брокера на растаможку с одной строкой - ПВН 21% 360 лат.

Как внести этот документ в прогу чтобы сумма отражалась в декларации и в приложении.

Один вариант я попробовала
Д 5721 К 5310 в таком случае сумма 360 лат попадает в 61 строку но никак не попадает в расшифровку, или нужно чтобы эта сумма попала в 62 и в расшифровку?
И сразу вопрос еще. А в расшифровке - я ведь имею только сумму ПВН, что тогда в графе попадет графу "Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (latos)"?

Вообщем я окончательно запуталась.

[bambino]

Так...все уже сидят под елками.
Докладаю. Я таки это сделала. Счет от таможенного брокера ни в коем случае не проводим так как написано выше, потому что на выходе поимеем геморой. Поэтому -
Получили счет от брокера
Д 2312 К 5310 - 360 (сам счет оказывается в декларацию не попадает)
Оплатили счет брокеру
Д 5310 К2620 - 360
Зачли налог.
Д 5721 К2312 - 360
И вот в результате этой проводки в приложении появляется дополнительная строка.
Только остался открытым вопрос - в 4 графе приложения ставиться ноль, хотя в методичке написано что там должна быть сумма товара без ПВН, как она туда попасть может? Тут я застопорилась. Если подскажете как, буду премного благодарна.

Ну и всех конечно с наступающим. Чтобы все, всегда и только много!!!

[Viens_C]

С данной ситуацией программа умеет справляется.
Ключевой момент - в карточке брокера надо поменять признак "партнер" на "таможня".
В настройках НДС по умолчанию уже настроено - "дебет 57.21-таможня" попадает в графу 61, как надо.
В приложении тоже "дебет 57.21-таможня" попадает и сумма сделки автоматом определяется формулой.
Я провожу только платежку (57.21 -- 26.20, НДС 21%, сумма НДС 0.00)

[V.Subbotin]

При использовании ручной операции, записываем проводку Д5721К2312 или Д5721К5310. Выбираем организацию с признаком Таможня и обязательно в субконто указываем ставку НДС. Без ставки НДС, сумма попадает в декларацию, а в приложение нет (это относится и к платежке, если в табличной части выбираем 5721).
В приложении, колонка 4 заполняется автоматически, расчетом из колонки 5. Название оправдательного документа и номер, указываются в ручной операции, с помощью кнопки Содержание проводки.
В приложении, эти операции (или платежки) отражаются отдельным разделом.

[Viens_C]

Работает! Видимо я при своих манипуляциях был не внимателен.

[Viens_C]

Можно :
1)ПоступлениеТМЦ + платежка + операция с 57.21-23.12
2)ПоступлениеТМЦ + операция с 5310-26.20;57.21-23.12
3)операция с 23.12=5310 дата1 + операция с 5310-26.20;57.21-23.12 дата2
4)Платежка
самый распростроненный вариант 4

[bambino]

С брокерами разобралась, новая беда АААА, я сойду с ума.
Теперь платили напрямув в Валст касе.
Проводка 5721 - 2620
Признак таможня стоит, в настройках 61 строки тоже вроде все как надо стоит - только в отчете нифига не стоит. О, прям каламбур получился. Ни в приложение ни в 61 строку нифига не попадает - хоть вешайся.

Добавлено через 14 мин.

Бинго, разобралась. Разные Валстс Касе стояли в платежке.

Это ж надо сколько потрясений да еще вначале года. Мозг то еще не работает.
Всем еще раз огромное спасибо за помощь и советы. Чтоб я без Вас делала.