Прежде всего, используете ли Вы аналитику по накладным при перегрузке проводок из УТ?
Если взаиморасчеты ведутся во клиенту в целом - дебет будет уменьшать кредит.
Если взаиморасчеты ведутся в разрезе документов. Действие по погашению выбранных документов происходит отдельно и оформляется документально.
Есть варианты:
1. В УТ проводить корректировку долга и передавать в Бухгалтерию проводки по закрытию кредиторской задолжности дебиторской.
2. или В Бухгалтерии оформлять документ "Взаимозачёты", указывая какие на какие неоплаченные документы "перекрываются".
|