Зачисление переплаты на другой документ
 

Ситуация следующая:
1. Нам был выписан счет на оплату услуг, например, на сумму 2000 латов. 01.05.2009
2. 05.05.2009 была сделана оплата по данному счету 2500 латов (чем думал руководитель, опустим :p )
3. 10.05.2009 нам выставили счет на оставшиеся 500 латов.

Вопрос: как правильно провести данные документы, ведь на момент оплаты мы не видим последнего счета.

Надеюсь, внятно объяснил :)

Я бы не стала ничего делать. Все произошло внутри одного месяца, и городить огород из аванса, зачета аванса, и пр. телодвижений не стоит. Экономическая сущность не поменялась ведь?.

Экономическая сущность не поменялась.
Вопрос, как в программе грамотно провести.
Сделать два документа "Приход денег на счет" и ими закрыть соответствующие счета?

В случае, если весь платеж вешать на первый счет, то в отчете получается переплата по данному счету и неоплата по следующему, что не очень красиво

Или двумя платежками, или в одной платежке - две строки с разными номерами счетов (приходных).

Варианты

1)Для того что бы сравнять только взаиморасчёты - достаточно сделать взаимозачёт после того как введёте второй счёт.

или

2) Если НДС учитывать - то следует делать переплату, как аванс с НДС. И в документе от 10.05 - Зачёт аванса.

или
3)Аванс без НДС - переплату отнести на аванс, делать зачёт аванса не выделяя НДС

//Налог можем уменьшать и позже аванса, хотя имеем право