зачет возврата поставщику
 

При возврате товара, поступившего в предыдущем периоде на склад из 1С УТ в 1С Бух не происходит зачета погашения кредиторской задолжности поставщику по указанному номеру накладной. Таким образом, в данных по поставщику "висят" остатки по дебету счета- сумма возврата, по кредету счета- сумма долга.

Прежде всего, используете ли Вы аналитику по накладным при перегрузке проводок из УТ?
Если взаиморасчеты ведутся во клиенту в целом - дебет будет уменьшать кредит.

Если взаиморасчеты ведутся в разрезе документов. Действие по погашению выбранных документов происходит отдельно и оформляется документально.
Есть варианты:
1. В УТ проводить корректировку долга и передавать в Бухгалтерию проводки по закрытию кредиторской задолжности дебиторской.
2. или В Бухгалтерии оформлять документ "Взаимозачёты", указывая какие на какие неоплаченные документы "перекрываются".