Обновление 102 для 1С:Бухгалтерия 7.7
 

Сюда пишем "хотелки". Чтобы проще ориентироваться. Согласованные пожелания сюда тоже надо перенести.<I><FONT size=1>

Добавлено через 245 мин.

</FONT></I>1. В отчетах - до 15 предлагаем предыдущий месяц, с 15 по конец месяца - текущий, и т.д.
Ок. На самом деле будет константа.
2. Отчет по расхдам будущих периодов. Ок.
3. Неоплачиваемый отпуск на один день. Ок.
4. Печать отдельных элементов справочников Сотрудники, Организации. Ок.
5. Зачет аванса произвольной датой - НЕ Ок. Нужны еще аргументы.

Хотелка следующая: когда делаешь зачет аванса автоматически ставится дата документа, который закрываешь авансом и не возможности ее поменять. А в практике часто происходит так, что есть счет не закрытый в предыдущем периоде за который уже сдан отчет по ПВН и нехочется его менять. Конечно можно сделать в операциях но ... .
Пример: Нам платят аванс за последние 3 месяца аренды. А предупредили за месяц или просто тихо ушли Дайте возмлжность менять дату!

[QUOTE=Longina;1261] В отчетах - до 15 предлагаем предыдущий месяц, с 15 по конец месяца - текущий, и т.д.[/QUOTE]

У больших фирм отчеты до 20-ых, EDS тоже до 20-ых. Я предлагаю с 21-ого новый месяц. Тогда уже начинают посматривать "как выглядит текущий месяц".

Допустим, что мне нужно закрыть счет выписаннный в январе мартом

НДС декларация. Когда расшифровка графы занимает несколько листов (15-20), то искать проблему затруднительно.
Возможность установить не стандартный период, в декларации и приложении, ситуацию облегчает. Я проверял на себе.

[quote=Viens_C;1276]НДС декларация. Когда расшифровка графы занимает несколько листов (15-20), то искать проблему затруднительно.
Возможность установить не стандартный период, в декларации и приложении, ситуацию облегчает. Я проверял на себе.[/quote]
В приложении сделали сравнительный отчет (с 62 строкой) не помогает?
Многие правда его еще не нашли.

Мы друг друга не поняли. Я имею ввиду документ - зачет аванса. Нет доступа исправить дату.
1. есть уплаченный нам аванс с ПВН - ДОПУСТИМ В 2007 ГОДУ за последние 3 месяца аренды
2. есть нами выписанные счета за аренду - в янавре., феврале, марте
3. арендатор не платит в январе, феврале - мы ругаемся...
4. а в марте он тихо смывается.
Соответственно заходя в документ выписанный в январе зачет аванса - тоже в январе. Дата зачета аванса та же, что и документ.

[quote=anica55;1278]мы друг друга не поняли. Я имею ввиду документ - зачет аванса. Нет доступа исправить дату.
1. есть уплаченный нам аванс с ПВН - ДОПУСТИМ В 2007 ГОДУ за последние 3 месяца аренды
2. есть нами выписанные счета за аренду - в янавре., феврале, марте
3. арендатор не платит в январе, феврале - мы ругаемся...
4. а в марте он тихо смывается
соответственно заходя в документ выписанный в январе зачет аванса - тоже в январе. Дата зачета аваеса та же, что и документ.[/quote]
Почему не поняли? Я Вас поняла...:)

[QUOTE=anica55;1275]допустем, что мне нужно закрыть счет выписаннный в январе мартом[/QUOTE]

А кроме "зачета" есть "взаимозачет". Он на любую дату когда есть сальдо.<I><FONT size=1>

Добавлено через 7 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Longina;1277]В приложении сделали сравнительный отчет (с 62 строкой) не помогает?
Многие правда его еще не нашли.[/QUOTE]

Помогает. Я похожим уже давно пользуюсь. Но это другой инструмент, очень хороший но другой.

А кроме "зачета" есть "взаимозачет". Он на любую дату когда есть сальдо.
это - тоже не совсем тот инструмент. Речь идет не о взаимозачете моей фирмы и другой.
Задача решаема. Но дать возможность менять дату - для программиста не займет много времени.
В далеком прошлом сама писала программы.

[QUOTE=anica55;1282]... дать возможность менять дату - для программиста не займет много времени.[/QUOTE]
Это да - не займёт. Только стоит подумать что из-за этого потом прийдётся и как искать "весело", особенно в приложении НДС - документа нет, а зачёт аванса прошёл. Что ставим?<I><FONT size=1>

Добавлено через 2 мин.

</FONT></I>А вообще изменении даты на практике может быть полезно в некоторых случаях.

[quote=Aleksej;1285]Это да - не займёт. Только стоит подумать что из-за этого потом прийдётся и как искать "весело", особенно в приложении НДС - документа нет, а зачёт аванса прошёл. Что ставим?

Добавлено через 2 мин.

А вообще изменении даты на практике может быть полезно в некоторых случаях[/quote]
Значит надо дать инструмент (простой) как можно найти тот документ, к которому сделан взаимозачет.<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>[quote=anica55;1282]А кроме "зачета" есть "взаимозачет". Он на любую дату когда есть сальдо.
[/quote]
Не знаю, как у кого, но меня эта "умность" вызывает крайнее раздаражение (типа сама могу решить, когда его делать). Во скока эмоций!:D

[QUOTE]а вообще изменении даты на практике может быть полезно в некоторых случаях[/QUOTE]
А может ли зачет "... kalpot par priekšnodolķa rēķinu ". (Это когда дата другая)

Документ "зачёт аванса" будет так же открываться по кнопке в документе Поступление или Расход. в отчётах будет видно когда закрыли задолжность. А в приложении будет сумма с минусом.

Получается, что два раза в приложении покзываем НДС с плюсом и потом в следующем месяце с минусом?<I><FONT size=1>

Добавлено через 5 мин.

</FONT></I>Некоторые случаи относятся к праву на применение предналога и применению предналога.
А это уже плавно перетикает в методику учёта авансов.

[QUOTE=anica55;1296]</FONT></I>
не знаю, как у кого, но меня эта "умность" вызывает крайнее раздаражение. (типа сама могу решить, когда его делать). Во скока эмоций!:D[/QUOTE]

Цитата приведенная вами как моя - принадлежит не мне. Я на нее ответила! Читайте внимательнее все посты. Но автор этой цитаты в отличие от Вас меня не раздражает. Автор предлагает варианты.[/QUOTE]

В первом посте дописала что колективным умом признано Хотелками.

Одна хотелка тама: [url]http://forum.andi.lv/showpost.php?p=1305&postcount=20[/url]

О-о-о, какая темка... Эх, если бы мои ХОЧУ, превратились бы в МОГУ...
Хочу:
- НДС в накладных начислялся бы не построчно а на общую сумму (надоело выслушивать недовольство клиентов и переделывать накладные. А что делать, если накладные за прошлый год?)
- Проводки в печатной форме накладной совпадали бы с проводками в программе (темка уже такая есть, а решения до сих пор нет, а уже скоро апрель)

Хочу:
Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.10.
Когда о-приходуется дневная выручка в ЕКА и были покупки кредит-картами.
Оно конечно и сейчас реализуемо, но приходным было-бы красивей.

Я опять с вопросом по кассовой книге. как распечатать кассовую книгу за каждый день или по неделям? В правилах ведения кассы написанно, что книга печатается за неделю, либо за каждый день, если в предыдущем месяце кассовые операции превысили 100 латов в день. В програме же она печатается согласно непонятным интервалам. Если в предыдущем месяце было 100 лс в день, то в этом даже если были нули надо печатать нули. Спасибо.

4. Kases grāmatu kārto katru dienu, bet šo noteikumu 5.punktā minētajā gadījumā — katru nedēļu (turpmāk — attiecīgais periods), kad uzņēmumam bijušas kases operācijas, izdarot šādus ierakstus:
...
5. Ja uzņēmuma vidējie dienas skaidrās naudas ieņēmumi kasē nav lielāki par 100 latiem, uzņēmums kases grāmatu kārto reizi nedēļā. Vidējos dienas skaidrās naudas ieņēmumus kasē aprēķina, saskaitot katrā iepriekšējā kalendāra mēneša darbdienā saņemtos skaidrās naudas maksājumus kasē un iegūto kopsummu dalot ar minētā kalendāra mēneša darbdienu skaitu.

[url]http://www.likumi.lv/doc.php?id=80346[/url]

[quote=Viens_C;1308]Хочу:
Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.10.
Когда о-приходуется дневная выручка в ЕКА и были покупки кредит-картами.
Оно конечно и сейчас реализуемо, но приходным было-бы красивей.[/quote]
Напишите пожалуйста проводки. Пример с цифрами.<I><FONT size=1>

Добавлено через 6 мин.

</FONT></I>[quote=vagels;1309]Я опять с вопросом по кассовой книге. как распечатать кассовую книгу за каждый день или по неделям? В правилах ведения кассы написанно, что книга печатается за неделю, либо за каждый день, если в предыдущем месяце кассовые операции превысили 100 латов в день. В програме же она печатается согласно непонятным периудам. Если в предыдущем месяце было 100 лс в день, то в этом даже если были нуля нао печатать нули. Спасибо.
[/quote]
Мне кажется, что кассовая книга так и работает. Сейчас нет возможности проверить. Постараюсь завтра.
Может коллеги, у которых есть аналогичная ситуация, помогут с ответом?<I><FONT size=1>

Добавлено через 5 мин.

[quote=Zolotco;1310]</FONT></I>- НДС в накладных начислялся бы не построчно а на общую сумму (надоело выслушивать недовольство клиентов и переделывать накладные. А что делать, если накладные за прошлый год?)
- Проводки в печатной форме накладной совпадали бы с проводками в программе (темка уже такая есть, а решения до сих пор нет, а уже скоро апрель)[/quote]
1. Согласна. Завтра напишу "порешение".
2. ... по этой теме явно не один человек диссертацию защитил. Особенно интересно читать что выбрасыват google, если написать что-то типа "математическое округление"... Не уверена в решаемости...

[QUOTE=vagels;1309]
4. Kases grāmatu kārto katru dienu, bet šo noteikumu 5.punktā minētajā gadījumā — katru nedēļu (turpmāk — attiecīgais periods), kad uzņēmumam bijušas kases operācijas, izdarot šādus ierakstus:
...
5. Ja uzņēmuma vidējie dienas skaidrās naudas ieņēmumi kasē nav lielāki par 100 latiem, uzņēmums kases grāmatu kārto reizi nedēļā. Vidējos dienas skaidrās naudas ieņēmumus kasē aprēķina, saskaitot katrā iepriekšējā kalendāra mēneša darbdienā saņemtos skaidrās naudas maksājumus kasē un iegūto kopsummu dalot ar minētā kalendāra mēneša darbdienu skaitu.

[/QUOTE]

Как бы напрашивается менюшка под названием "периодичность" с выбором: По дням, По неделям, По операциям, По среднему приходу....

[QUOTE]Мне кажется, что кассовая книга так и работает. [/QUOTE]

По дням можно выставляя период 1 день.
От операции до операции можно.
За неделю нельзя, Получается от операции до операции внутри недели.<I><FONT size=1>
Еще в настройках можно выставить старый вариант. Получим По дням только когда обороты.

Добавлено через 56 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Longina;1310]Напишите пожалуйста проводки. Пример с цифрами.[/QUOTE]

Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.1x.
26.1х , 61.10 - 1000.00 -Реализация "EKA" автоматом проводки 26.1х , 57.21 - 210.00 -НДС
26.1х , 52.10 - 121.00 -Продано "Dāvanu kartes", автоматом проводки 52.10 , 57.21 - 21.00
Итак в кассе должно находится 1331.00Ls, но там меньше по скольку не все платили налом.
26.60 , 26.1х 300.00 оплачено кредит картами, потом банк-сервис нам перечислит.
52.10 , 26.1х 50.00 отоварена "Dāvanu karte" на сумму 50.00 автоматом проводки 57.21 , 52.10 - 10.50 (оплачено чеком - гашение аванса)



[QUOTE]2. ... по этой теме явно не один человек диссертацию защитил. Особенно интересно читать что выбрасыват google, если написать что-то типа "математическое округление"... Не уверена в решаемости...
[/QUOTE]
А какие недостатки, в отправленном мною в АНДИ , варианте решения проблемы?

По поводу кассовой - если в течении дня не было ни одной операции, то задавая период например неделю, в отчете этого дня не будет. При распечатке кассовой больше чем за один день - в отчет не попадают дни с нулями. Я распечатываю просто каждый день кассовую книгу, другого выхода пока нет. :)

[QUOTE=Longina;1310]
1. Согласна. Завтра напишу "порешение".
2. ... по этой теме явно не один человек диссертацию защитил. Особенно интересно читать что выбрасыват google, если написать что-то типа "математическое округление"... Не уверена в решаемости...[/QUOTE]
По первому пункту - если это начисление не измениться, то я точно в дурку попаду. Мне надоели звонки клиентов. На меня орут, что они ничего не собираются переделывать. А у меня такие накладные и за 2008 год. Если они не собираются в ручную подгонять суммы под наши - получается, что мне нужно исправлять накладные и отчёты, что не есть правильно.
По второму пункту - Раньше ж этого не было. И что, мне теперь каждый раз перепроверять каждую накладную и её проводки с калькулятором?

[QUOTE=Viens_C;1308]Хочу:
Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.10.
Когда о-приходуется дневная выручка в ЕКА и были покупки кредит-картами.
Оно конечно и сейчас реализуемо, но приходным было-бы красивей.[/QUOTE]

Я послал ANDI (как и тебе) документ по реализации через ЭКА, с учетом оплаты карточками. Может быть включат в конфигурацию. Тогда будет всем, имеющим ЭКА, намного легче.

В проге, есть три варианта счета. В том варианте который "счет 3" почему то отсутствует содержание счета. То есть там где стоит код (Z89) в варианте "счет 2" (и один тоже) у меня печатается дальше, что это ремонт. А здесь - пууусто. Может сделаете? Или это опять только у меня? Щас попробую положить что у меня получается.
[URL=http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/0903/76/010cb09b7369.jpg.html][IMG]http://s54.radikal.ru/i143/0903/76/010cb09b7369t.jpg[/IMG][/URL]

Только через радикал получилось.

Ой, как мелкоооо.
И еще, сейчас повально пошли документы в латах и паралельно стоит сумма в евро. Типа, как хотите, так и платите. А вот складская может печатать накладные или-или. Или я незнаю как. А сделать можно? Потому как начальство потихоньку подбивает клинья по это дело. А мы ему - "... ну не шмогла...."

[quote=bambino;1407]В проге, есть три варианта счета. В том варианте который "счет 3" почему то отсутствует содержание счета. То есть там где стоит код (Z89) в варианте "счет 2" (и один тоже) у меня печатается дальше, что это ремонт. А здесь - пууусто. Может сделаете? Или это опять только у меня? Щас попробую положить что у меня получается.
[URL="http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/0903/76/010cb09b7369.jpg.html"][IMG]http://s54.radikal.ru/i143/0903/76/010cb09b7369t.jpg[/IMG][/URL]

Только через радикал получилось.

Ой, как мелкоооо.
И еще, сейчас повально пошли документы в латах и паралельно стоит сумма в евро. Типа, как хотите, так и платите. А вот складская может печатать накладные или-или. Или я незнаю как. А сделать можно? Потому как начальство потихоньку подбивает клинья по это дело. А мы ему - "... ну не шмогла...."[/quote]
Евро в бухгалтерии или складской?

Я в бухгалтерии накладные не выписываю, потому что у меня там нет товара, у меня товарный учет в складской :(.
В бухгалтерии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в латах и в евро. Те которые под номером 2, я этой формой все время пользуюсь.

Тогда в складскую ветку.
Или просто заказ - по факсу.

Понял - удаляюсь. :)
А со счетом? Не смотрели куда у меня содержание делось?

Возможно ли инкасацию прописать по валютам?

[QUOTE=Irena.s;1430]Возможно ли инкасацию ...??... по валютам?[/QUOTE]

Инкассация, это та сумма денег, на которую занижен остаток в ЕКА нажатием кнопки "Izņemts" на ЕКА?
Проводки D28.82 - K26.12 (к примеру-подотчетное лицо забрало деньги) или D26.60 - K26.12 (к примеру-инкассаторы из банка забрали деньги)?
ДА - Кассовый расходный такое умеет. Просто счета, в плане счетов, должны иметь плюсик в колонке "вал."

А если обработка?

[QUOTE=Longina;1434]А если обработка?[/QUOTE]
М... да. Вопрос наверно про обработку функционал которой по шире. Она не может ... пока...<I><FONT size=1>

Добавлено через 17 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Irena.s;1430]Возможно ли инкасацию прописать с по валютам?[/QUOTE]

А "прописать" это переделать, доделать, улучшить?<I><FONT size=1>

Добавлено через 6 мин.

</FONT></I>О.. дошло .. "прописать" это "переписать"
Возможно ли "инкасацию" переписать, с "по валютам" ?
Такой был вопрос?

[quote=Irena.s;1430]Возможно ли инкасацию прописать с по валютам?[/quote]
Сколько валют в кассовом аппарате?

[quote=Irena.s;1430]Возможно ли инкасацию прописать с по валютам?[/quote]

Ваш вопрос о документе "Кассовый расходный ордер" или обработке "Инкассация"?

Документе "Кассовый расходный ордер" работать с валютой умеет, выбираете валюту и все происходит.

Если про обработку "Инкассация", то там все сложнее. В данный момент она латовая. Если туда добавлять валюту, то ее необходимо добавлять в виде еще одной таблицы, которая содержит вид валюты и сумму. Реализацию будем фиксировать все равно в латах, а вносить-выбирать в разных валютах.

Насколько часто, в настоящее время, в розничной торговле используются различные валюты?

Насколько данная настройка востребована?

Я думала про обработку "Инкассация". Я понимаю что это не так то просто. И скорее всего не так актуально для большинства. Мы работаем в аэропорту и у нас по кассе проходят три валюты евро, доллары и латы. Так что не в обиде. мечтать не вредно.

"Хотелка"
 

"Отчет по оплаченым накладным" неплохо бы в отдельной графе видеть и всю первоночальную сумму документа, а не только остаток и оплаченую часть.
Поскольку хотелось бы почаще использовать этот отчет для сверок с клиентами. Мне кажется это очень компактная и удобная форма.

Спасибо.

[QUOTE=bambino;1322]По поводу кассовой - если в течении дня не было ни одной операции, то задавая период например неделю, в отчете этого дня не будет. При распечатке кассовой больше чем за один день - в отчет не попадают дни с нулями. Я распечатываю просто каждый день кассовую книгу, другого выхода пока нет. :)[/QUOTE]

Вариант не плохой, но за год чтобы распечатать надо несколько дней потратить!

[quote=Irena.s;1452]"Отчет по оплаченым накладным" неплохо бы в отдельной графе видеть и всю первоночальную сумму документа, а не только остаток и оплаченую часть.
Поскольку хотелось бы почаще использовать этот отчет для сверок с клиентами. Мне кажется это очень компактная и удобная форма.

Спасибо.[/quote]
Наверное удобно. Это прям третья версия этого отчета напрашивается... Может и хорошо.<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>[quote=Irena.s;1445]Я думала про обработку "Инкассация". Я понимаю что это не так то просто. И скорее всего не так актуально для большинства. Мы работаем в аеропорту и у нас по кассе проходят три валюты евро, доллары и латы. Так что не в обиде. мечтать не вредно.[/quote]
Почему и нет?
Только не к следующему обновлению. К 103.
Может и тему такую открыть. Чем не плановое хозяйство?