Зависать сантимы не должны.

[QUOTE=Viens_C;1083]
Но суммы на накладной "К оплате" и табличка проводок на накладной должны сходится.[/QUOTE] А вот тут и не сходиться, почему я и создала эту темку тут

[quote=Viens_C;1085]Зависать сантимы не должны.[/quote]
Это мнение пользователей. А программисты (они ж для себя программу делают) имеют свою точку зрения...

[QUOTE=Longina;1087]Это мнение пользователей. А программисты (они ж для себя программу делают) имеют свою точку зрения...[/QUOTE]
Если б ещё налоговая их и нас понимала бы....

[quote=Zolotco;1066]А Анди_Хотлайн на все вопросы и проблемы отвечает?[/quote]

Пытается отвечать. Но не всегда успевает...
Иногда проблема передается разработчикам, и только потом пишется ответ на форуме.

В связи с "особенным" начислением НДС (посторочно, а не на всю сумму накладной), у меня море накладных, где математически НДС расчитан "неправильно", т.е. если на калькуляторе пересчитать, то 18% от суммы накладной явно не совпадает.
Большинство клиентов ввоодят в свои программы другие суммы - "правильные" (они берут с накладной НДС, а всё остальное подгоняют) - поэтому сумма к оплате отличается. Клиенты естественно переделывать что-то отказываются.
Кто прав, а кто виноват? Что, мне теперь все накладные за 2008-2009 год перепроверять и исправлять? Ну и потом естественно и отчёты...

Третий день перепроверяю только одного клиента :(
Заметила, что эта ошибка появилась только с июня месяца. Может это поможет разработчикам...
Очень жду решения этих ошибок, т.к.уже март...
В нескольких накладных разница в сумме в накладной и в проводке больше лата!!!

[QUOTE=Zolotco;1162]
В нескольких накладных разница в сумме в накладной и в проводке больше лата!!![/QUOTE]


А сколько строк в такой накладной?<I><FONT size=1>

Добавлено через 12 мин.

</FONT></I>Я отправил в ANDI один из вариантов решения проблемы.
Если он, по мнению экспертов, окажется приемлем для внедрения в "типовую" то проблема снимется.<I><FONT size=1>

Добавлено через 13 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Zolotco;1162]Третий день перепроверяю только одного клиента :(
Заметила, что эта ошибка появилась только с июня месяца. Может это поможет разработчикам...
[/QUOTE]

1. Перепроверили и .... ?
2. А что случилось в "с июня месяца", меняли релиз, меняли методы учета, меняли цены-скидки, меняли чего? чего? чего?
это поможет разработчикам!!!

1.Строк много и есть скидка на весь документ. Если док-т без скидки, то проводка правильная во всех случиях, а вот если скидка, то в 30% накладных - ошибки в сумме НДС, который отнимается при начислении скидки

2.Перепроверила одну фирму и ничего пока не исправляла, т.к.косяки как в проводках, так и "не правильном" начислении НДС, из-за которого нам оплачивают суммы, которые разняться от наших (кстати видели мой пост от 26 февраля? Как правильно поступить за 2008 год, плиз, подскажите)

3. в 2008 году я сама лично ничего такого не меняла. Релиз да, возможно. Как только новый выходит - загружаю.

Кстати, раньше таких расхождений не было вообще. Даже ни разу не было проблем из-за "неправильного" построчного начисления НДС, а тут - полная ..па :(<I><FONT size=1>

Добавлено через 16 мин.

</FONT></I>Теоретичеки, может это появилось после обновления 096 релиза, 11 сборки

[QUOTE=Zolotco;1167]1.Строк много и есть скидка на весь документ. Если док-т без скидки, то проводка правильная во всех случиях, а вот если скидка, то в 30% накладных - ошибки в сумме НДС, который отнимается при начислении скидки
[/QUOTE]

Строк много 100 -200 ?
На 64-ых счетах аналитика ? по товарам?

Не, строк не столько. Не больше 50. Где-то и всего 10 и не идёт
На 64 счетах аналитики нет, а должна быть?

[QUOTE=Zolotco;1170]Не, строк не столько. Не больше 50. Где-то и всего 10 и не идёт
На 64 счетах аналитики нет, а должна быть?[/QUOTE]
На 64-ых счетах аналитика это не запрещенное "извращение", но скорее нет чем да .
А на 10 строчках - больше лата ? По моему причина не в округлениях. Посмотрите этот документ по внимательней.
Типично когда ошибка 0.001-0.005 на строчку, 10 строк, max 5 сантимов .<I><FONT size=1>

Добавлено через 5 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Zolotco;1167] (кстати видели мой пост от 26 февраля? Как правильно поступить за 2008 год, плиз, подскажите)
[/QUOTE]

Не спешите. Подумаем.

[QUOTE=Viens_C;1171]
А на 10 строчках - больше лата ? По моему причина не в округлениях. Посмотрите этот документ по внимательней.
Типично когда ошибка 0.001-0.005 на строчку, 10 строк, max 5 сантимов .<I><FONT size=1>[/QUOTE] В данном документе, где разница была больше лата было 48 строчек/позиций. Перепровела - теперь ок всё :D
Спасибо! Наверное как-то не коректно работник вводил и сохранил накладную...

[QUOTE=Zolotco;1078]Т.е.если общая одна скидка, то получается 652,31 лат + НДС 18% 117,35 = 769,66 лат (скидка 72,48 лат, до скидки без НДС 724,79)
Если построчно, то: 652,19 + 117,35 = 769,54 (скидка 72,60 лат, до скидки без НДС 724,79)[/QUOTE]

Да. Во время заполнения накладной скидки имеют приоритеты.

У меня стоит приоритет на скидку на общую сумму, как в прочем и используется данные вид скидки.
Построчно - это я для эксперимента попробывала - авось бы проводки правильные получились бы. Но увы..

На сколько я понимаю - Анди не решила мой (наверное и других) проблему и не решит :( Жаль, очень. Но годовой отчёт нужно сдавать. Поэтому такой вопрос:
Чтобы исправить ошибки в проводках накладных якобы из-за округления (отличается проводка в накладной в печатном виде и прододка в программе из-за НДСа).
Как правильно исправить в программе, что бы остаток бы с клиентом сходился, да и НДС должен же с клиентским сходиться, да и чтобы на якобы не доплаченных счетах сантимы не висели (клиент естествненно оплатил сумму, которая в накладной написана, а не ту, которая по проводкам получается)<I><FONT size=1>

Добавлено через 8 мин.

</FONT></I>А так же прошу подсказать, как правильно поступить со второй проблемой:
в 2008 году были выписаны накладные, где из-за начисления НДС построчно, а не на общую сумму, в накладной получался "неправильная" сумма НДСа. А многие клинты вводили в свои прогрымма, а так же оплачивали, те суммы, которые должны получаться при "правильном" начислении НДС, т.е.на общую сумму. Клиенты на отрез отказываютя что - либо у себя менять. Как быть мне? Суммы НДСа и соответственно общие суммы расходяться....

[quote=Zolotco;1418]На сколько я понимаю - Анди не решила мой (наверное и других) проблему и не решит. ..[/quote]
Почему не решит? В 102 обновлении будет.

Чесно? Не обманываете?
А когда новый релиз будет?
А за предыдущий период можно будет тогда сделать пеперасчёт (ну или как это называется) и тогда проводки будут нормальные за предыдущий период?
А в обновлениях не будет случайно и НДС расчитываться не построчно, а на общую сумму?

[quote=Zolotco;1449]
А когда новый релиз будет?
[/quote]

Рассылка нового релиза планируется в первую неделю апреля.

[quote=Zolotco;1449]А за предыдущий период можно будет тогда сделать пеперасчёт (ну или как это называется) и тогда проводки будут нормальные за предыдущий период?
А в обновлениях не будет случайно и НДС расчитываться не построчно, а на общую сумму?[/quote]
Можно будет перепровести документы. (а если корректирующие проводки делали??)
Не все сразу...