А давайте :)

[QUOTE=bambino;1933]Аванс перечисляет фирма А, потом ... просит накладную выписать на фирму Б. ... и дальше приходится только через операцию , то есть ручками-ручками. Аванс дает закрыть только на ту фирму на которую ППР.[/QUOTE]

Лично я в таком случае, в старом документе поступление денег, просто поменял бы фирму. Не важно кто платил, важно чьё обязательство поменялось. А с зачетом уже и проблем не будет.

Переделка документа "ЗачетАванса" :) - Я за.

Хм. Я делаю так же.
А не голосую - потому как не я одна пользуюсь программой. Допустим, я понимаю, зачем в документе зачет аванса есть выбор организации, а остальные?! Оно надо? Так ли сильно надо?

Я не очень поняла хотелку. Если аванс проплачен - при этом получили предналог. Дальше при всех письмах вижу два варианта: 1) Гонять деньги. 2) взаимозачет между фирмами А и В.

[QUOTE=Longina;1906]Я поняла хотелку Афины. Все в порядке.
Пойду висеть на мозгах программистов.[/QUOTE]


Вот пасибки:)
А то когда нас всех, отсталых, еще в зону евро примут.

[QUOTE=anica55;1939]Я не очень поняла хотелку. Если аванс проплачен - при этом получили предналог. Дальше при всех письмах вижу два варианта: 1) Гонять деньги. 2) взаимозачет между фирмами А и В.[/QUOTE]
Когда нам платят аванс (Д26.20 - К52.10) предналога нету.
Мы сами должны НДС (Д52.10 - К57.21)<I><FONT size=1>

Добавлено через 4 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Longina;1938]Хм. Я делаю так же.
А не голосую - потому как не я одна пользуюсь программой. Допустим, я понимаю, зачем в документе зачет аванса есть выбор организации, а остальные?! Оно надо? Так ли сильно надо?[/QUOTE]
Очень сильно не надо. Я свое "я за" меняю на "я не против".

[QUOTE=Viens_C;1937]Лично я в таком случае, в старом документе поступление денег, просто поменял бы фирму. Не важно кто платил, важно чьё обязательство поменялось. А с зачетом уже и проблем не будет.

Переделка документа "ЗачетАванса" :) - Я за.[/QUOTE]

Я тоже так делала, пока не пришлось сверяться с одной фирмой, буху которой я доказывала - вы нам платили (глядя в прогу), а она мне - ничего подобного. Пришлось поднимать банк. И объяснять ей, что я и как сделала. Ну и потом аудиторы мне задали весьма резонный вопрос - основание для зачета у Вас есть, а вот основания для изменения в банке плательшика денег нет. Но я ж говорю, что это было бы хорошо, если никому другому мешать не будет.

Аванс перечисляет фирма А.

[QUOTE=anica55;1939]Я не очень поняла хотелку. Если аванс проплачен - при этом получили предналог. Дальше при всех письмах вижу два варианта: 1) Гонять деньги. 2) взаимозачет между фирмами А и В.[/QUOTE]


Вы видимо действительно хотелку не поняли. Во первых аванс получен, соответственно ни о каком предналоге речи не идет. Во вторых с какой нужды нужно гонять деньги, если хозяин обеих фирм (а он документально может это подтвердить) просит аванс от одной фирмы зачесть в счет долга другой. Ну и в третьих не припоминаю закона запрещающего такую операцию. :)

У меня вопрос - зачем в операциях с ОС везде НДС?<I><FONT size=1>

Добавлено через 2 мин.

</FONT></I>И еще. Из-под документа в проводку не тащится третье субконто. Нельзя ли поправить?

Теперь понятно. Действительно никаких запретов нет. Но мне кажется логичней в документе приход денег в банк дать возможность указывать плательщика и за кого платят. Ситуация довольно частая.

[QUOTE=anica55;1950]... возможность указывать плательщика и за кого платят. [/QUOTE]

Строка Основание в шапке неограниченной длинны, в таблице 20 знакомест.

А причем тут основание в шапке. Я хочу видеть в отчете, что мне заплатила фирма А, (чтоб не возникали вопросы у присяжных), за фирму Б. и не придется мухлевать с закрытием аванса и разбираться с бухгалтерами.

У меня была ситуация, когда моя фирма переняла обслуживание зданий у фирмы "В". и фирма "В"., уплаченные арендаторами залоги перечислила нам. Вот и получается приход денег от фирмы "В"., а деньги (уплаченные авансы) принадлежат другим фирмам, а их не один десяток.

[QUOTE=Afina777;1946]У меня вопрос - зачем в операциях с ОС везде НДС?[/QUOTE]
Когдато давным довно ОС оприходовалось с НДС-ом.
Но можно бы "везде НДС" спрятать и создать галочку "Показать графы НДС" - хотелка
[QUOTE=Afina777;1946]И еще. Из-под документа в проводку не тащится третье субконто. Нельзя ли поправить?[/QUOTE]
Надо поправить - хотелка<I><FONT size=1>

Добавлено через 12 мин.

</FONT></I>[QUOTE=anica55;1952]А причем тут основание в шапке. Я хочу видеть в отчете, что мне заплатила фирма А, (чтоб не возникали вопросы у присяжных), за фирму Б. и не придется мухлевать с закрытием аванса и разбираться с бухгалтерами.
[/QUOTE]
Сама теория бухучета такого не позволяет. На счетах отражается только обязанности (долги).
Кто за кого платил можно отразить или комментарием или цепочкой проводок - перераспределением долгов.

[quote=anica55;1950]Теперь понятно. Действительно никаких запретов нет. Но мне кажется логичней в документе приход денег в банк дать возможность указывать плательщика и за кого платят. Ситуация довольно частая.[/quote]
Может правильнее делать сначала:
1. Выписываю счет - получатель А, плательщик Б;
2. Приход денег - плательщик Б...
Или я опять в лес убежала?

[QUOTE=Viens_C;1937]Лично я в таком случае, в старом документе поступление денег, просто поменял бы фирму. Не важно кто платил, важно чьё обязательство поменялось. А с зачетом уже и проблем не будет.[/quote]

Именно это я и предлагаю, но хотелось бы не просто поменять фирму (чье обязательство), но и видеть, кто платит фактически.
Пример был в предыдущем пост.

Все красиво на бумаге. Платит один, получает другой...
Вот проводки под это волшебство, кто-нить напишет?

[QUOTE=Longina;1957]Все красиво на бумаге. Платит один, получает другой...
Вот проводки под это волшебство, кто-нить напишет?[/QUOTE]

По-моему с проводками ничего делать не надо. Чьи обязательства под того и проводки. А переменную - кто платит? нужно, чтобы в выписку банка попала фирма, которая платит, тогда она будет соответствовать оригинальной выписке банка, сегодня в выписку банка в примечание попадает основание (можно, конечно , как предлагает VIENS и здесь дописать самой ручками), но хочется еще фирму плательщика видеть в жулнале банка, там правда есть комментарии-можно и там ручками. А будет переменная...

[QUOTE=Longina;1957]Все красиво на бумаге. Платит один, получает другой...
Вот проводки под это волшебство, кто-нить напишет?[/QUOTE]

Написать можно только цепочку проводок, показывающую историю перераспределения долгов. Кто кому сколько должен.
Вернее как меняются долги. Проводка не покажет сколько долга, она покажет на сколько долг поменялся. Также проводка не может показать кто поменял этот долг.<I><FONT size=1>

Добавлено через 5 мин.

</FONT></I>anica55 говорит дело - комментарии в выписку!

Ну-ну. Завтра меня опять тапками закидают.
Типа "в бухгалтерии все делаем по плану счетов".
Нарисуют цепочку - типа конвертация (долг от одной фирме - на другую перевесить через промежуточный счет), и вперед!
Ладно, пойду саблю наточу, чтоб тапками не закидали. :D

[QUOTE=Longina;1964]
Типа "в бухгалтерии все делаем по плану счетов".
Нарисуют цепочку - типа конвертация (долг от одной фирме - на другую перевесить через промежуточный счет), и вперед!
[/QUOTE]

Такие цепочки проводок верны только в теории, в жизни они не съедобны - трудно глотаются :)
Мысль надо толкать в сторону кнопки с черным рехугольничком (на некоторых документах такая имеется) , a под кнопкой поселить субподрядчика ERT.
ERT - которая позволяет, из справочника, выбрать фирму, подхватывает ее реквизиты, и автоматом создает текст, типа: "Плательщик SIA Cena, Pvn reģ. Nr. LV42103017484, Bank ..... и.т.д. ". Кладет автоматом этот красивый текст в документ таким образом, чтобы потом банковская выписка и журнал могли его изобразить на бумаге.

Кто хочет пишет ручками текст, кто хочет размножает этих ERT-эшек под свой лад.
Кроме того под кнопку можно было бы поселить печатную форму - разъясняющую эту нестандартную ситуацию, акт или справку с проводками и текстом.

[QUOTE=Viens_C;1965]Такие цепочки проводок верны только в теории, в жизни они не съедобны - трудно глотаются :)
Мысль надо толкать в сторону кнопки с черным рехугольничком (на некоторых документах такая имеется) , a под кнопкой поселить субподрядчика ERT.
ERT - которая позволяет, из справочника, выбрать фирму, подхватывает ее реквизиты, и автоматом создает текст, типа: "Плательщик SIA Cena, Pvn reģ. Nr. LV42103017484, Bank ..... и.т.д. ". Кладет автоматом этот красивый текст в документ таким образом, чтобы потом банковская выписка и журнал могли его изобразить на бумаге.

Кто хочет пишет ручками текст, кто хочет размножает этих ERT-эшек под свой лад.
Кроме того под кнопку можно было бы поселить печатную форму - разъясняющую эту нестандартную ситуацию, акт или справку с проводками и текстом.[/QUOTE]
Согласна на все 100%.

Истину глаголете коллеги :).
В свете всего сказанного у меня даже не хотелка а вопрос - Как бы Вы поступили? Часть наших клиентов сады и школы. Так вот сами они денег не платят, но товар получают. От меня требуют :
1) Счет-фактуру с тремя реквизитами - продавец, плательщик, получатель товара. И все трое разные организации. Я такого вида счет делаю отдельно в екселе, а вот добавить например третий реквизит есь возможность?

А по поводу проводок. Проводки то в нашем обсуждаемом случае не меняются. Они как были на зачет аванса, так и останутся такими же. Меняется только субконто.<I><FONT size=1>

Добавлено через 5 мин.

</FONT></I>Тут кстати раньше уже писали про зачет аванса. Там речь шла о дате. Вообще этот документ я считаю очень уж жестко привязан. К дате, к покупателю. А сделать отдельный документ (как взаимозачет например) ? У меня эти авансы могут год висеть, а потом при сверке выясняется что "а зачтите как нам в счет вот- этого". :)

[quote=Viens_C;1965]ERT - которая позволяет, из справочника, выбрать фирму, подхватывает ее реквизиты, и автоматом создает текст, типа: "Плательщик SIA Cena, Pvn reģ. Nr. LV42103017484, Bank ..... и.т.д. ". Кладет автоматом этот красивый текст в документ таким образом, чтобы потом банковская выписка и журнал могли его изобразить на бумаге.[/quote]
У меня по-другому:
Выписывая счет, я могу заполнить поле "Плательщик", далее, печатная форма счета с учетом кто плательщик, кто получатель товара. Не заполняя поле плательщик, у меня и плательщик и получатель товара один и тот-же (т.е. обычная форма счета).
Про красивый текст - вот он точно нада. Но не касательно плательщик/получатель товара. А чисто информационный. (Типа с 01 мая - все взаиморасчеты - только в евро, и т.п.)<I><FONT size=1>

Добавлено через 171 мин.

</FONT></I>То что удалось отстоять:
1. В документе "Операции с ОС" - убрать колонку НДС;
2. В проводку притащим 3 субконто;
3. "Поступление ТМЦ" приход товара из ЕС - реверс из нац. валюты;
4. В настройке НДС декларации "по умолчанию" - добавить счета Д/К 86.10 чтобы не попадал документ закрытие периода в отчет за декабрь.
5. Исполнитель отчета - выбор справочника или "Сотрудники" или "Организации"
6. Повторный прием работника в организацию. Будет что-то, но не так как предлагал Viens_C. (ибо зарплаты будем по всей Латвии собирать "по кусочкам" - слова директора).
7. Печать полученных (и зачтенных) авансов в счете/накладной.
8. Порубили желания в док-те "Зачет аванса", с обещаниями заточить под наши нужды "Взаимозачет".

Суупер. Уже потираю ручки в ожидании нового релиза.

5. Исполнитель отчета - выбор справочника или "Сотрудники" или "Организации"
-
А нельзя ли заодно в константах буха выбирать так же?

[quote=Afina777;1978]5. Исполнитель отчета - выбор справочника или "Сотрудники" или "Организации"
-
А нельзя ли заодно в константах буха выбирать так же?[/quote]
Из справочника Организации?
Тогда название организации будет в отчетах. А Имя Фамилия не нужны?

[QUOTE=Longina;1980]Из справочника Организации?
Тогда название организации будет в отчетах. А Имя Фамилия не нужны?[/QUOTE]

Универсальней вообще константу сделать текстовой и ручками забить туда текст.

[quote=Viens_C;1983]Универсальней вообще константу сделать текстовой и ручками забить туда текст.[/quote]
Ну это кому как универсальнее. А тем, у кого стационарный бухгалтер, набирать ручками бухгалтера... сомнительная универсальность. Я так думаю.

[QUOTE=Longina;1969]То что удалось отстоять:
1. В документе "Операции с ОС" - убрать колонку НДС;
2. В проводку притащим 3 субконто;
3. "Поступление ТМЦ" приход товара из ЕС - реверс из нац. валюты;
4. В настройке НДС декларации "по умолчанию" - добавить счета Д/К 86.10 чтобы не попадал документ закрытие периода в отчет за декабрь.
5. Исполнитель отчета - выбор справочника или "Сотрудники" или "Организации"
6. Повторный прием работника в организацию. Будет что-то, но не так как предлагал Viens_C. (ибо зарплаты будем по всей Латвии собирать "по кусочкам" - слова директора).
7. Печать полученных (и зачтенных) авансов в счете/накладной.
8. Порубили желания в док-те "Зачет аванса", с обещаниями заточить под наши нужды "Взаимозачет".[/QUOTE]

[URL="http://forum.andi.lv/showpost.php?p=1872&postcount=42"]9. ?[/URL]<I><FONT size=1>

Добавлено через 6 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Longina;1984]Ну это кому как универсальнее. А тем, у кого стационарный бухгалтер, набирать ручками бухгалтера... сомнительная универсальность. Я так думаю.[/QUOTE]
Константы меняются редко. даже при том что они бывают периодическими. А постоянного буха туда забить бообще один раз в жизни надо. Пример: константа "Vaditajs"

[QUOTE=Longina;1984]Ну это кому как универсальнее. А тем, у кого стационарный бухгалтер, набирать ручками бухгалтера... сомнительная универсальность. Я так думаю.[/QUOTE]


Ничего сложного - один раз набрал и все.

Приятные новости. Буду ждать новый релиз. Спасибо !:)

Еще одна маленькая хотелочка от моей коллеги.:
в табеле учета рабочего времени суммировать строки по вертикали т.е колличество отработанных часов за каждый день.

А цель?
Может мне тоже надо?

[QUOTE=Longina;1969]...
5. Исполнитель отчета - выбор справочника или "Сотрудники" или "Организации"
...
[/QUOTE]
Исполнитель отчета - Текстовое поле с запоминанием записанного текста. При открытии текст должен восстанавливаться, с учетом того что разными отчетами занимаются разные люди.

Мгм. А в сетевой версии, у каждого пользователя, разные исполнители, на разные отчеты. Нет?

[QUOTE=Longina;1995]А цель?
Может мне тоже надо?[/QUOTE]

Каждый день производится продукция - затрачивается определенное количество человекачацов.
А диаграммы .... :)<I><FONT size=1>

Добавлено через 12 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Longina;1997]Мгм. А в сетевой версии, у каждого пользователя, разные исполнители, на разные отчеты. Нет?[/QUOTE]

Если применять
в соц отчете
СохранитьЗначение("ИзполнительОтчетаСоц",ИзполнительОтчета);
в НДС отчете
СохранитьЗначение("ИзполнительОтчетаНдс",ИзполнительОтчета);
и т.д.
то какрз и в сетевой и в простой для каждого Usera будут собственные настройки.

Еще одна маленькая хотелочка. У меня две кассы. Одна Лс1-номер, вторая Лс2-номер. Раньше кассовый журнал (не книгу!) можно было распечатать на каждую кассу отдельно, выбрав нужную кассу. А сейчас какую кассу не выбирай, все в кучу :) Или опять нужно где-то галочку поставить, а я все пропустила?

[QUOTE=Longina;1995]А цель?
Может мне тоже надо?[/QUOTE]

У нее гостиница - работает круглосуточно. Составляя график необходимо, чтобы в день было не менее 24 часов. - это коротко.

Хорошо бы документом заполнять переброску по налогам ( зачисление переплаченного НДС на другие налоги, например часть суммы на социальный, часть на подоходный с населения). Ручками через операции так достает ( каждый месяц).

Да, это вещь хорошая.
Автоматически распределять переплаченную сумму.
Порядок работы как у платежки, только кредит - по выбору.
Типа так?